Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc A Inc USD

LU0545562505
47,22 USD 16/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,78 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545562505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,400 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 2,30 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,00 %
Beni di consumo 23,30 %
Salute e farmacia 20,80 %
Industrie e servizi vari 6,60 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Settore finanziario 4,40 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,80 %
Europa 20,90 %
Gran Bretagna 13,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,46 %
GBP - Sterlina inglese 13,73 %
EUR - Euro 10,05 %
CHF - Franco svizzero 5,44 %
SEK - Corona svedese 3,35 %
KRW - Won sudcoreano 2,45 %
DKK - Corona danese 2,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,60 %
Visa 6,10 %
ASML HOLDING NV 5,00 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,60 %
Accenture 4,50 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,40 %
NetEase Inc 3,90 %
Broadridge Financial Solutions 3,60 %
SWEDISH MATCH AB 3,30 %
Roche Holdings 3,20 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,34 % -5,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi -5,18 % -8,01 %
Rendimento a 1 anno 8,20 % 6,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,41 % 11,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,78 % 8,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,28 % 11,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,21 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,80
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 10,78