Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc A Inc USD

LU0545562505
45,92 USD 30/06/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,51 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545562505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2022) 16,800 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,96 %
Liquidità 4,03 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,00 %
Beni di consumo 24,10 %
Salute e farmacia 20,50 %
Telecomunicazioni 6,60 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Settore finanziario 3,90 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,00 %
Europa 20,50 %
Gran Bretagna 14,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,04 %
GBP - Sterlina inglese 13,71 %
EUR - Euro 10,29 %
CHF - Franco svizzero 5,12 %
SEK - Corona svedese 4,62 %
KRW - Won sudcoreano 2,34 %
DKK - Corona danese 1,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,00 %
Visa 6,10 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,90 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,50 %
ASML HOLDING NV 4,40 %
NetEase Inc 4,30 %
Accenture 4,20 %
SWEDISH MATCH AB 3,70 %
Broadridge Financial Solutions 3,50 %
Roche Holdings 3,10 %

Performance in EUR (30/06/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,44 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi -4,38 % -9,74 %
Rendimento a 6 mesi -9,87 % -11,63 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % -4,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,27 % 8,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,51 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,58 % 10,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,37 %
Volatilità del benchmark 14,25 %
Beta 0,79
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,99