Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc A Inc2 USD

LU1228905540
26,84 USD 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1228905540
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,780 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 2,30 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,00 %
Beni di consumo 23,30 %
Salute e farmacia 20,80 %
Industrie e servizi vari 6,60 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Settore finanziario 4,40 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,80 %
Europa 20,90 %
Gran Bretagna 13,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,46 %
GBP - Sterlina inglese 13,73 %
EUR - Euro 10,05 %
CHF - Franco svizzero 5,44 %
SEK - Corona svedese 3,35 %
KRW - Won sudcoreano 2,45 %
DKK - Corona danese 2,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,60 %
Visa 6,10 %
ASML HOLDING NV 5,00 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,60 %
Accenture 4,50 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,40 %
NetEase Inc 3,90 %
Broadridge Financial Solutions 3,60 %
SWEDISH MATCH AB 3,30 %
Roche Holdings 3,20 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -5,99 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi -6,82 % -10,56 %
Rendimento a 1 anno 6,63 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,87 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,45 % 8,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,21 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,80
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 10,77