Ninety One GSF Gl Quality Div gro A Inc2 USD

LU1228905540
27,59 USD 02/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1228905540
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 19,930 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,54 %
Liquidità 4,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,46 %
Beni di consumo 26,70 %
Salute e farmacia 15,15 %
Industrie e servizi vari 11,16 %
Settore finanziario 8,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,32 %
Gran Bretagna 12,46 %
Irlanda 6,45 %
Svizzera 6,23 %
Olanda 4,43 %
Cina 3,52 %
Germania 3,26 %
Finlandia 3,22 %
Corea del Sud 2,10 %
Francia 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,19 %
GBP - Sterlina inglese 14,92 %
EUR - Euro 12,52 %
CHF - Franco svizzero 6,23 %
KRW - Won sudcoreano 2,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,56 %
VISA INC ORD 6,40 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,90 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 4,61 %
ASML HOLDING NV ORD 4,43 %
ACCENTURE PLC ORD 4,00 %
NetEase ADR 3,52 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ORD 3,47 %
NIKE INC ORD 3,40 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,33 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,81 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 4,79 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -3,28 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -2,80 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,22 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,90 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,99 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,84
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 10,11