Ninety One GSF - Global Dynamic Fund A Acc USD

LU0345772692
158,70 USD 30/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345772692
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1988
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 9,190 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,83 %
Settore finanziario 15,59 %
Salute e farmacia 13,33 %
Industrie e servizi vari 12,72 %
Servizi alle collettività 10,61 %
Beni di consumo 7,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,37 %
Australia 5,41 %
Irlanda 4,98 %
Cina 4,76 %
Svizzera 4,05 %
Germania 3,72 %
Spagna 2,97 %
Hong Kong 2,84 %
Francia 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,35 %
EUR - Euro 10,62 %
AUD - Dollaro australiano 5,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,83 %
CHF - Franco svizzero 4,05 %
CNY - Yuan cinese 2,77 %
SEK - Corona svedese 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,01 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,80 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,48 %
MASTERCARD INC ORD 3,33 %
NVIDIA CORP ORD 3,29 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 3,28 %
BROADCOM INC ORD 3,15 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,11 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,07 %
STERIS PLC ORD 3,00 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,33 % -6,81 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -14,62 % -9,71 %
Rendimento a 1 anno -10,45 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,45 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,59 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,75 % 10,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,51 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,15
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,32