Ninety One GSF - Global Dynamic Fund A Inc USD

LU0345773070
183,21 USD 02/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345773070
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,880 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,47 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,89 %
Settore finanziario 14,22 %
Salute e farmacia 13,94 %
Beni di consumo 13,87 %
Servizi alle collettività 11,25 %
Industrie e servizi vari 9,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,98 %
Australia 5,62 %
Svizzera 4,35 %
Germania 4,08 %
Cina 3,20 %
Spagna 3,06 %
Hong Kong 2,35 %
Irlanda 2,31 %
Italia 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,29 %
EUR - Euro 11,04 %
AUD - Dollaro australiano 5,62 %
CHF - Franco svizzero 4,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,62 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
CNY - Yuan cinese 1,93 %
SEK - Corona svedese 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,65 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 3,69 %
MASTERCARD INC ORD 3,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,51 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,47 %
BROADCOM INC ORD 3,14 %
NVIDIA CORP ORD 3,11 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,07 %
IBERDROLA SA ORD 3,06 %
IGO LTD ORD 2,86 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,73 % 2,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -8,88 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,30 % 8,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,77 % 8,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,61 % 10,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,73 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,16
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,55