Ninety One GSF - Global Dynamic Fund A Inc USD

LU0345773070
182,06 USD 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345773070
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,860 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,80 %
Settore finanziario 19,50 %
Industrie e servizi vari 18,40 %
Beni di consumo 9,70 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Salute e farmacia 6,70 %
Telecomunicazioni 6,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,90 %
Europa 17,80 %
Gran Bretagna 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,48 %
EUR - Euro 15,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,57 %
SEK - Corona svedese 3,72 %
CHF - Franco svizzero 2,62 %
DKK - Corona danese 1,90 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
MXN - Peso messicano 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,90 %
Nvidia 5,00 %
Amazon.com 4,50 %
Alphabet Inc 4,10 %
Unitedhealth Group 3,70 %
Broadcom Inc 3,30 %
Synopsys 3,20 %
Pioneer Natural Resources 3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,20 %
Keysight Technologies Inc 3,00 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,13 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -6,31 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -14,43 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno -3,54 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,46 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,09 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,20 % 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,09 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,15
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,95