Ninety One GSF - Global Equity Fund A Acc EUR

LU0345770134
428,44 EUR 29/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,580 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,69 %
Beni di consumo 17,70 %
Settore finanziario 17,66 %
Salute e farmacia 12,22 %
Industrie e servizi vari 10,52 %
Servizi alle collettività 8,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,76 %
Gran Bretagna 6,60 %
Germania 4,42 %
Cina 4,06 %
Australia 3,53 %
Francia 3,28 %
Corea del Sud 3,26 %
Hong Kong 2,46 %
Olanda 2,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,92 %
EUR - Euro 15,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,07 %
GBP - Sterlina inglese 3,59 %
AUD - Dollaro australiano 3,53 %
KRW - Won sudcoreano 3,13 %
CNY - Yuan cinese 2,45 %
CHF - Franco svizzero 1,56 %
JPY - Yen giapponese 1,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MASTERCARD INC ORD 3,10 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,84 %
NVIDIA CORP ORD 2,47 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,13 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,05 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,94 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,94 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 1,91 %
APPLE INC ORD 1,89 %
SIEMENS AG ORD 1,81 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,53 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi 5,74 % 3,12 %
Rendimento a 1 anno -7,80 % -7,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,03 % 15,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,31 % 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,18 % 9,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,63 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,07
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,59