Ninety One GSF - Global Equity Fund A Acc EUR

LU0345770134
405,19 EUR 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,80 %
Beni di consumo 17,28 %
Settore finanziario 16,60 %
Salute e farmacia 11,11 %
Industrie e servizi vari 10,45 %
Servizi alle collettività 9,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,07 %
Gran Bretagna 4,18 %
Australia 3,61 %
Hong Kong 3,58 %
Francia 3,21 %
Svizzera 2,94 %
Cina 2,91 %
Germania 2,48 %
Corea del Sud 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,40 %
EUR - Euro 9,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,59 %
AUD - Dollaro australiano 3,61 %
CHF - Franco svizzero 2,94 %
KRW - Won sudcoreano 1,93 %
CNY - Yuan cinese 1,90 %
SEK - Corona svedese 1,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,48 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,39 %
APPLE INC ORD 3,41 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,63 %
MASTERCARD INC ORD 2,50 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,39 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,32 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,90 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 1,80 %
BROADCOM INC ORD 1,74 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,81 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,67 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -12,80 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -6,05 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,34 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,98 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,63 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,66 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,06
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,71