Ninety One GSF Inv Gr Corp Bd A Acc USD

LU0345763949
24,13 USD 21/09/2023
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345763949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 36,440 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Liquidità 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,80 %
Gran Bretagna 11,00 %
Francia 10,60 %
Germania 4,10 %
Norvegia 2,60 %
Svizzera 2,20 %
Svezia 2,00 %
Olanda 1,70 %
Spagna 1,50 %
Belgio 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,12 %
EUR - Euro 0,49 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,15 %
GBP - Sterlina inglese -0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America Corp 3.419 Dec 2028 1,60 %
UBS Group AG 4.253 Mar 23 28 1,60 %
Fox Corp 4.709 Jan 25 29 1,50 %
Comcast Corp 4.4 Aug 15 35 1,40 %
Aker BP ASA 3.75 Jan 15 30 1,40 %
Equinor ASA 3.95 May 15 43 1,30 %
NRG Energy Inc 4.45 Jun 15 29 1,30 %
BP Capital Markets PLC 3.625 Jun 2272 1,30 %
Huntsman International Llc 4.5 May 01 29 1,20 %
Credit Agricole SA 4 Jan 10 33 1,20 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % -
Rendimento a 3 mesi 0,93 % -
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -
Rendimento a 1 anno -6,83 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,61 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,30 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,83 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -