Ninety One GSF Inv Gr Corp Bd A Acc USD

LU0345763949
23,05 USD 29/09/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
2,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345763949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 46,450 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 2,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,80 %
Gran Bretagna 11,80 %
Francia 7,10 %
Germania 4,80 %
Olanda 2,90 %
Svezia 2,80 %
Norvegia 2,50 %
Svizzera 2,10 %
Brasile 1,40 %
Cina 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,03 %
EUR - Euro -0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 20,06 %
UBS GROUP AG 4.253% 23-MAR-2028 1,78 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,64 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 1,55 %
APPLE INC 4.375% 13-MAY-2045 1,50 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 1,49 %
FOX CORP 4.709% 25-JAN-2029 1,45 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 1,45 %
COMCAST CORP 4.4% 15-AUG-2035 1,34 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 20-NOV-2040 1,31 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,80 % -
Rendimento a 3 mesi 1,81 % -
Rendimento a 6 mesi -1,53 % -
Rendimento a 1 anno -6,60 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,81 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,98 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,84 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -