Ninety One GSF Inv Gr Corp Bd A Acc USD

LU0345763949
25,16 USD 13/05/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
2,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345763949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 45,630 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,68 %
Liquidità 1,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,40 %
Gran Bretagna 13,20 %
Francia 6,70 %
Germania 6,20 %
Svezia 3,20 %
Olanda 3,10 %
Norvegia 2,60 %
Cina 1,80 %
Brasile 1,60 %
Lussemburgo 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
CAD - Dollaro canadese -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheu 4.7 Feb 01 36 1,70 %
BP Capital Markets PLC 4.875 Dec 22 70 1,70 %
Verizon Communications Inc 2.65 Nov 20 40 1,60 %
Apple Inc 4.375 May 13 45 1,60 %
Volkswagen International Finance 3.875 Jun 14 70 1,60 %
Bank of America Corp 3.419 Dec 20 28 1,50 %
Delta Air Lines Inc / Skymiles 4.75 Oct 20 28 1,40 %
Kennedy Wilson Europe Real Est 3.25 Nov 12 25 1,40 %
Fox Corp 4.709 Jan 25 29 1,40 %
Logicor Financing Sarl 0.875 Jan 14 31 1,40 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % -
Rendimento a 3 mesi -0,02 % -
Rendimento a 6 mesi -5,00 % -
Rendimento a 1 anno 1,73 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,87 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,22 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,49 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -