Ninety One GSF Inv Gr Corp Bd A Acc USD

LU0345763949
24,59 USD 17/03/2023
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
3,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345763949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 37,460 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,49 %
Liquidità 3,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,90 %
Gran Bretagna 10,50 %
Francia 7,10 %
Germania 4,20 %
Svezia 2,80 %
Olanda 2,70 %
Norvegia 2,60 %
Svizzera 2,30 %
Brasile 1,50 %
Spagna 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
EUR - Euro -0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 22,72 %
UBS GROUP AG 4.253% 23-MAR-2028 1,65 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 1,61 %
FOX CORP 4.709% 25-JAN-2029 1,50 %
COMCAST CORP 4.4% 15-AUG-2035 1,44 %
USD CASH 1,42 %
AKER BP ASA 3.75% 15-JAN-2030 1,36 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 1,34 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 1,31 %
EQUINOR ASA 3.95% 15-MAY-2043 1,29 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % -
Rendimento a 3 mesi 0,24 % -
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -
Rendimento a 1 anno -3,75 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,27 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,51 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,59 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -