Ninety One GSF - Target Return Bond A Acc USD

LU0345761810
91,72 USD 24/11/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345761810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 3,370 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 59,23 %
Obbligazioni 39,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,60 %
Paesi Pesi
Giappone 17,70 %
Stati Uniti 16,90 %
Israele 8,10 %
Australia 1,10 %
Olanda 0,60 %
Gran Bretagna 0,60 %
Svizzera 0,60 %
Canada 0,40 %
Cile 0,10 %
Messico -0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,04 %
CAD - Dollaro canadese 2,21 %
EUR - Euro 1,28 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
THB - Baht thailandese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan Government Two Year Bond 0.005 Jan 01 24 9,60 %
United States Treasury Bill 11 Oct 22 TBS 9,10 %
Japan Government Two Year Bond 0.005 Jul 01 24 8,20 %
Israel Government Bond - Fixed 1.25 Nov 30 22 8,10 %
United States Treasury Bill 06 Oct 22 Tbs 4,40 %
Sumitomo Mitsui Banking Corpor 11 Oct 22 2.4 COD 3,60 %
Nederlandse Waterschapsbank 03 Nov 22 CPS 3,50 %
Cooperatieve Rabobank UA 03 Nov 22 NCD 3,50 %
Export Finance Australia 25 Nov 22 CPS 3,50 %
Mizuho Bank Ltd 01 Dec 22 NCD 3,50 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,00 % -
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -
Rendimento a 6 mesi 3,90 % -
Rendimento a 1 anno 7,33 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,42 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,41 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,28 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -