Ninety One GSF - Target Return Bond A Acc USD

LU0345761810
90,96 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345761810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,330 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,73 %
Liquidità 38,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,50 %
Israele 13,80 %
Gran Bretagna 1,80 %
Australia 1,20 %
Olanda 0,60 %
Svizzera 0,60 %
Canada 0,50 %
Argentina 0,10 %
Cina 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,60 %
JPY - Yen giapponese 12,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,46 %
CLP - Peso cileno 0,99 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Bill 03 May 22 TBS 14,80 %
Israel Government Bond - Fixed 1.25 Nov 30 22 8,80 %
United States Treasury Bill 26 Apr 22 TBS 8,70 %
Israel Govt Bond - Fixed 0.75 Jul 31 22 5,00 %
United States Treasury Bill 17 May 22 TBS 4,40 %
United States Treasury Bill 16 Jun 22 TBS 4,40 %
United States Treasury Bill 19 Apr 22 TBS 4,40 %
Agence Centrale Organismes Sec 04 Apr 22 CPS 3,50 %
Nederlandse Waterschapsbank 29 Apr 22 CPS 3,50 %
Banque Nationale De Paris Lon 07 Jun 22 0.96 COD 3,40 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 6,18 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,85 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 13,11 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,40 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,71 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,83 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,34 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,14
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 5,34