Ninety One GSF - Target Return Bond A Inc USD

LU0345762206
39,46 USD 01/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345762206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5,660 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 61,13 %
Obbligazioni 40,17 %
Paesi Pesi
Giappone 16,90 %
Gran Bretagna 6,20 %
Stati Uniti 6,10 %
Sudafrica 4,00 %
Olanda 2,80 %
Svizzera 2,30 %
Francia 1,30 %
Danimarca 1,00 %
Germania 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,74 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
AUD - Dollaro australiano 1,11 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 23,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-JAN-2023 11,11 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 9,56 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD TIME/T 9,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-JUL-2024 7,01 %
USD CASH 6,06 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 15-MAR-2023 3,94 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 3,57 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 17-JAN-2023 3,53 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 01-FEB-2023 3,52 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -
Rendimento a 3 mesi -9,03 % -
Rendimento a 6 mesi -5,00 % -
Rendimento a 1 anno 5,10 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,70 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,48 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor -