Ninety One GSF - Target Return Bond A Inc USD

LU0345762206
39,04 USD 04/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345762206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 6,160 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 112,49 %
Obbligazioni 50,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,60 %
Israele 12,90 %
Australia 1,10 %
Gran Bretagna 0,60 %
Olanda 0,60 %
Svizzera 0,60 %
Canada 0,50 %
Sudafrica 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,21 %
CHF - Franco svizzero 6,11 %
JPY - Yen giapponese 3,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 2.25 Mar 31 24 13,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.5 Apr 30 24 13,10 %
Israel Government Bond - Fixed 1.25 Nov 30 22 8,20 %
Israel Govt Bond - Fixed 0.75 Jul 31 22 4,60 %
United States Treasury Bill 12 Jul 22 TBS 4,50 %
Mizuho Bank Ltd 12 Sep 22 NCD 3,60 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp 08 Jul 22 NCD 3,60 %
Cooperatieve Rabobank U.A. 03 Nov 22 NCD 3,50 %
Export Finance Australia 25 Nov 22 CPS 3,50 %
The Toronto Dominion Bank 26 Aug 22 1.54 COD 1,80 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % -
Rendimento a 3 mesi 3,11 % -
Rendimento a 6 mesi 13,31 % -
Rendimento a 1 anno 14,52 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,84 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,34 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,00 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor -