Nippon Growth UCITS Fund M JPY Acc

IE00B45CFP81
145.947,00 JPY 01/07/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
5,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B45CFP81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2009
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/06/2022) 2,640 Milioni di EUR
Gestore Eric Sturdza Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 44,78 %
Settore finanziario 26,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,77 %
Servizi alle collettività 4,73 %
Beni di consumo 4,43 %
Salute e farmacia 3,58 %
Alta tecnologia 3,55 %
Paesi Pesi
Giappone 100,14 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,14 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
EUR - Euro -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITOCHU CORP ORD 8,38 %
ORIX CORP ORD 6,13 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 5,90 %
NIPPON YUSEN KK ORD 5,25 %
MITSUI OSK LINES LTD ORD 5,02 %
MITSUBISHI CORP ORD 4,33 %
MARUBENI CORP ORD 4,31 %
NIPPON STEEL CORP ORD 4,25 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,24 %
NOMURA HOLDINGS INC ORD 4,00 %

Performance in EUR (01/07/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,66 % -3,73 %
Rendimento a 3 mesi -9,08 % -8,25 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % -13,89 %
Rendimento a 1 anno 7,67 % -11,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,25 % 1,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,04 % 2,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,74 % 7,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,89 %
Volatilità del benchmark 12,54 %
Beta 1,16
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,87