NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
986,54 USD 07/02/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
1,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113303043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5,090 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,83 %
Settore finanziario 25,76 %
Beni di consumo 15,87 %
Industrie e servizi vari 9,57 %
Telecomunicazioni 6,03 %
Immobili 4,84 %
Salute e farmacia 4,25 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Cina 33,18 %
India 13,15 %
Corea del Sud 12,83 %
Indonesia 6,87 %
Singapore 6,22 %
Hong Kong 3,33 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,52 %
INR - Rupia indiana 14,36 %
CNY - Yuan cinese 9,69 %
KRW - Won sudcoreano 9,43 %
IDR - Rupia indonesiana 7,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,21 %
THB - Baht thailandese 3,98 %
USD - Dollaro americano 1,94 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,87 %
QUANTA COMPUTER INC 4,64 %
Tencent Holdings 4,45 %
United Overseas Bank 3,58 %
China Resources Land 3,58 %
Housing Development Finance Corpor 3,24 %
Samsung Electronics Ltd 3,18 %
Bank Rakyat Indonesia 3,00 %
Airports of Thailand Non-Voting DR 2,85 %
AIA Group 2,60 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,83 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 6,90 % 6,31 %
Rendimento a 6 mesi -8,61 % -2,83 %
Rendimento a 1 anno -19,77 % -4,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,25 % 2,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,09 % 3,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,88 % 6,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,81 %
Volatilità del benchmark 15,41 %
Beta 0,99
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,29