NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
928,76 USD 22/09/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113303043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,050 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,50 %
Liquidità 3,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,32 %
Settore finanziario 23,96 %
Beni di consumo 20,66 %
Industrie e servizi vari 8,88 %
Telecomunicazioni 7,27 %
Immobili 3,88 %
Salute e farmacia 1,92 %
Servizi alle collettività 0,96 %
Paesi Pesi
Cina 45,07 %
Corea del Sud 16,88 %
India 12,85 %
Singapore 9,90 %
Hong Kong 3,54 %
Indonesia 2,69 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,91 %
CNY - Yuan cinese 14,74 %
KRW - Won sudcoreano 7,38 %
IDR - Rupia indonesiana 5,73 %
INR - Rupia indiana 5,60 %
USD - Dollaro americano 4,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,04 %
THB - Baht thailandese 3,66 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,16 %
QUANTA COMPUTER INC 4,41 %
United Overseas Bank 3,51 %
Samsung Electronics Ltd 3,34 %
Shinhan Financial Group 3,32 %
Tencent Holdings 3,32 %
China Resources Land 3,25 %
Malayan Banking 3,05 %
Kuaishou Technology 2,99 %
Meituan 2,97 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,87 % -3,73 %
Rendimento a 3 mesi -6,71 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi -14,48 % -3,18 %
Rendimento a 1 anno -18,54 % -3,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,43 % 5,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,19 % 4,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,35 % 6,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 13,98 %
Beta 0,94
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,03