NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
1.089,70 USD 19/05/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
3,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113303043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,250 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,19 %
Liquidità 5,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,98 %
Settore finanziario 28,69 %
Beni di consumo 14,21 %
Industrie e servizi vari 13,34 %
Telecomunicazioni 5,88 %
Servizi alle collettività 2,27 %
Immobili 1,85 %
Paesi Pesi
Cina 35,59 %
Corea del Sud 16,03 %
India 10,66 %
Singapore 9,31 %
Indonesia 6,74 %
Thailandia 2,51 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,36 %
KRW - Won sudcoreano 10,53 %
USD - Dollaro americano 10,06 %
CNY - Yuan cinese 9,80 %
INR - Rupia indiana 7,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,88 %
IDR - Rupia indonesiana 3,73 %
THB - Baht thailandese 2,59 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,85 %
United Overseas Bank 5,45 %
QUANTA COMPUTER INC 4,21 %
Astra International 4,03 %
Tencent Holdings 4,01 %
Industrial And Commercial Bank Of China 3,77 %
Shinhan Financial Group 3,74 %
China Construction Bank Corp H 3,33 %
Samsung Electronics Ltd 3,23 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,21 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,82 % -4,81 %
Rendimento a 3 mesi -11,41 % -8,06 %
Rendimento a 6 mesi -17,50 % -10,55 %
Rendimento a 1 anno -8,53 % -5,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,37 % 5,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,09 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,00 % 7,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,76 %
Volatilità del benchmark 13,73 %
Beta 0,94
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,93