NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

LU0546914242
1.632,49 USD 08/08/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 24,820 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,28 %
Liquidità 3,82 %
Paesi Pesi
Cina 32,59 %
Stati Uniti 21,69 %
Indonesia 10,32 %
Thailandia 9,25 %
Hong Kong 8,22 %
Australia 6,98 %
Corea del Sud 6,57 %
India 5,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,31 %
CNY - Yuan cinese 2,68 %
EUR - Euro 1,92 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 2,41 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 2,22 %
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 1,97 %
China Development Bank 3.180% 2026-04-05 1,96 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,71 %
Minor International PCL Regs 2.700% 2049-12-31 1,70 %
CMB Wing Lung Bank Ltd Mtn Regs 3.750% 22-11-2027 1,64 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,62 %
QBE Insurance Group Ltd MTN Regs 5.875% 17-06-2046 1,61 %
Mitsui Sumitomo Insurance Regs 4.950% 31-12-2049 1,60 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % 6,81 %
Rendimento a 1 anno -6,82 % 13,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,23 % 8,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,58 % 7,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,86 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,90
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor -