NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

LU0546914242
1.709,19 USD 03/02/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 22,320 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,42 %
Liquidità 7,83 %
Paesi Pesi
Cina 27,34 %
Stati Uniti 20,04 %
Indonesia 12,28 %
India 8,48 %
Australia 7,80 %
Thailandia 7,78 %
Giappone 5,98 %
Corea del Sud 5,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,95 %
CNY - Yuan cinese 2,28 %
EUR - Euro 1,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 2,90 %
China Development Bank 3.180% 2026-04-05 2,20 %
Hanwha Life Insurance Regs 4.700% 2048-04-23 1,92 %
Minor International PCL Regs 2.700% 2049-12-31 1,91 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,90 %
1Mdb Global Investments Regs 4.400% 2023-03-09 1,84 %
Asahi Mutual Life Insura Regs 6.500% 2049-12-31 1,78 %
Qbe Insurance Group Ltd Mtn Regs 5.875% 6/17/2046 1,58 %
Huarong Uni Inv Holding Regs 1.625% 2022-12-05 1,45 %
Aust & Nz Banking Grp/Uk Regs 6.750% 2049-12-29 1,44 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 4,30 % -2,58 %
Rendimento a 6 mesi -2,60 % -5,68 %
Rendimento a 1 anno -3,13 % 1,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,08 % 4,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,32 % 6,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,40 % 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 7,22 %
Beta 0,75
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor -