NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

LU0546914242
1.694,98 USD 23/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 27,000 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,64 %
Liquidità 3,00 %
Paesi Pesi
Cina 38,17 %
Stati Uniti 16,99 %
Indonesia 9,75 %
Thailandia 9,17 %
Hong Kong 7,27 %
Australia 6,66 %
Corea del Sud 5,40 %
India 5,09 %
Giappone 5,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,19 %
CNY - Yuan cinese 2,70 %
EUR - Euro 2,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 3,08 %
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 2,69 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 2,11 %
China Development Bank 3.180% 2026-04-05 2,02 %
TMB Bank/Cayman Islands Mtn Regs 4.900% 12/31/2049 1,80 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,78 %
Qbe Insurance Group Ltd Mtn Regs 5.875% 6/17/2046 1,66 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,65 %
Minor International PCL Regs 2.700% 2049-12-31 1,65 %
Mitsui Sumitomo Insurance Regs 4.950% 12/31/2049 1,63 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi -6,81 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno -4,92 % 15,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,77 % 7,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,19 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,53 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,69 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 0,77
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -