NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

LU0332192458
1.350,02 EUR 24/05/2022
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
3,97 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192458
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,100 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 97,48 %
Immobili 1,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,06 %
Europa 22,42 %
Giappone 4,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,12 %
EUR - Euro 11,01 %
CAD - Dollaro canadese 10,61 %
GBP - Sterlina inglese 6,25 %
AUD - Dollaro australiano 5,17 %
JPY - Yen giapponese 3,89 %
CHF - Franco svizzero 2,48 %
SEK - Corona svedese 1,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Toronto Dominion 5,49 %
JPMORGAN CHASE 4,89 %
S&P Global Inc 4,88 %
Marsh & McLennan Inc 4,56 %
Bank of America 4,53 %
UBS Group AG 4,17 %
Progressive Corp 3,98 %
Moodys Corp 3,95 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,87 %
National Australia Bank 3,48 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,06 % -5,43 %
Rendimento a 3 mesi -3,67 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -9,98 % -6,20 %
Rendimento a 1 anno 3,19 % 6,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,14 % 8,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,97 % 7,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,27 % 10,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,32 %
Volatilità del benchmark 17,70 %
Beta 1,07
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,32