NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

LU0332192458
1.352,46 EUR 08/12/2022
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
2,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192458
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 5,590 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,74 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 97,74 %
Immobili 1,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,49 %
Europa 18,36 %
Giappone 4,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,75 %
CAD - Dollaro canadese 9,13 %
EUR - Euro 8,57 %
AUD - Dollaro australiano 6,29 %
JPY - Yen giapponese 5,05 %
GBP - Sterlina inglese 4,31 %
CHF - Franco svizzero 3,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,76 %
SEK - Corona svedese 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE 7,16 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 5,88 %
Marsh & McLennan Inc 4,94 %
Toronto Dominion 4,73 %
Bank of America 4,66 %
Progressive Corp 4,10 %
Moodys Corp 3,52 %
Pnc Financial Services Group 3,28 %
National Australia Bank 2,63 %
Tokio Marine Holdings 2,57 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -1,71 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % -2,02 %
Rendimento a 6 mesi -1,00 % 1,00 %
Rendimento a 1 anno -6,95 % -1,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,20 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,57 % 6,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,44 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,47 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,08
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 4,05