NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
659,83 USD 29/09/2022
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121172307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/1997
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,210 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 97,70 %
Immobili 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,31 %
Europa 18,39 %
Giappone 5,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,95 %
CAD - Dollaro canadese 11,13 %
EUR - Euro 9,98 %
AUD - Dollaro australiano 6,72 %
JPY - Yen giapponese 4,85 %
GBP - Sterlina inglese 4,00 %
CHF - Franco svizzero 3,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE 7,10 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 5,74 %
Toronto Dominion 5,36 %
Marsh & McLennan Inc 4,84 %
Bank of America 4,53 %
Pnc Financial Services Group 3,99 %
Moodys Corp 3,90 %
Progressive Corp 3,55 %
National Australia Bank 2,65 %
Australia & New Zealand Banking 2,55 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,36 % -6,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi -13,10 % -9,98 %
Rendimento a 1 anno -7,09 % -0,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % 5,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,20 % 6,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,38 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,99 %
Volatilità del benchmark 18,29 %
Beta 1,07
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,04