NN (L) EM Debt (HC) X Cap USD

LU0555020568
284,99 USD 26/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0555020568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 27,060 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,85 %
Liquidità 9,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,26 %
Messico 4,88 %
Indonesia 3,90 %
Turchia 3,04 %
Germania -3,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,15 %
EUR - Euro 4,58 %
JPY - Yen giapponese 0,44 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury Bill 0.000% 2022-10-20 2,43 %
Treasury Bill 0.000% 2022-08-23 1,96 %
1Mdb Global Investments Regs 4.400% 2023-03-09 1,38 %
Kazmunaygas National Co Regs 5.750% 19-04-2047 1,18 %
Republica Orient Uruguay 4.975% 2055-04-20 1,12 %
State Of Qatar Regs 4.817% 2049-03-14 0,98 %
Abu Dhabi Govt Intl Regs 3.125% 2049-09-30 0,85 %
Republic of South Africa 5.750% 2049-09-30 0,82 %
Republic of Peru 3.230% 2121-07-28 0,81 %
Oman Govt Interntl Bond MTN Regs 6.750% 17-01-2048 0,80 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,68 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,40 % 3,80 %
Rendimento a 6 mesi -3,03 % 1,98 %
Rendimento a 1 anno -11,37 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,08 % 2,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,09 % 4,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,00 % 3,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,37 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,43
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,61