NN (L) EM Debt (HC) X Cap USD

LU0555020568
324,74 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0555020568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 28,990 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,64 %
Liquidità 7,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,87 %
Messico 4,73 %
Turchia 4,11 %
Indonesia 3,85 %
Germania -3,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,76 %
EUR - Euro 4,71 %
JPY - Yen giapponese 0,39 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 0.500% 2023-11-30 2,98 %
US Treasury N/B 0.375% 2023-10-31 1,98 %
Treasury Note 0.250% 2023-11-15 1,69 %
1Mdb Global Investments Regs 4.400% 2023-03-09 1,41 %
Kazmunaygas National Co Regs 5.750% 4/19/2047 1,19 %
Republica Orient Uruguay 4.975% 2055-04-20 1,04 %
Republic of South Africa 5.750% 2049-09-30 0,94 %
Treasury Note 1.625% 2022-12-15 0,90 %
State Of Qatar Regs 4.817% 2049-03-14 0,89 %
Treasury Note 1.750% 2023-01-31 0,89 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi 3,87 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,53 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -9,01 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,56 % 0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,91 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,44 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,53
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,62