NN (L) EM Debt (HC) X Dis USD

LU0555020642
870,17 USD 24/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0555020642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,710 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 30,75 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,71 %
Liquidità 8,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,04 %
Messico 5,08 %
Indonesia 3,76 %
Turchia 3,53 %
Germania -3,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,52 %
EUR - Euro 5,27 %
JPY - Yen giapponese 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B (Old) 1.500% 2024-02-29 3,10 %
1Mdb Global Investments Regs 4.400% 2023-03-09 1,25 %
Argentina Republic of Government 1.125% 7/9/2035 1,16 %
Republic of Ecuador Regs 1.000% 2035-07-31 1,16 %
Republica Orient Uruguay 4.975% 2055-04-20 1,05 %
State Of Qatar Regs 4.817% 2049-03-14 0,89 %
Kazmunaygas National Co Regs 5.750% 4/19/2047 0,88 %
Dominican Republic Regs 5.875% 2060-01-30 0,87 %
Republic of Angola Mtn Regs 9.125% 2049-11-26 0,78 %
Republic of South Africa 5.750% 2049-09-30 0,77 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -4,43 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -12,28 % -2,31 %
Rendimento a 1 anno -6,97 % 5,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,01 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,59 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,84 % 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,95 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,35
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,10