NN (L) EM Debt (HC) X Dis USD

LU0555020642
847,49 USD 30/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0555020642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,710 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 30,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,64 %
Liquidità 7,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,87 %
Messico 4,73 %
Turchia 4,11 %
Indonesia 3,85 %
Germania -3,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,76 %
EUR - Euro 4,71 %
JPY - Yen giapponese 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 0.500% 2023-11-30 2,98 %
US Treasury N/B 0.375% 2023-10-31 1,98 %
Treasury Note 0.250% 2023-11-15 1,69 %
1Mdb Global Investments Regs 4.400% 2023-03-09 1,41 %
Kazmunaygas National Co Regs 5.750% 4/19/2047 1,19 %
Republica Orient Uruguay 4.975% 2055-04-20 1,04 %
Republic of South Africa 5.750% 2049-09-30 0,94 %
Treasury Note 1.625% 2022-12-15 0,90 %
Treasury Note 1.750% 2023-01-31 0,89 %
State Of Qatar Regs 4.817% 2049-03-14 0,89 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -1,40 % -3,76 %
Rendimento a 1 anno -10,17 % -3,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,89 % 0,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,64 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,19 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,84 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,50
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -