NN (L) EM Debt (HC) X Dis USD

LU0555020642
855,05 USD 10/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0555020642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 4,150 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 30,75 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,04 %
Liquidità 4,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,22 %
Messico 4,93 %
Indonesia 3,99 %
Turchia 3,34 %
Germania -3,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,69 %
EUR - Euro 4,87 %
JPY - Yen giapponese 0,42 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
1Mdb Global Investments Regs 4.400% 2023-03-09 1,40 %
Kazmunaygas National Co Regs 5.750% 19-04-2047 1,13 %
Republica Orient Uruguay 4.975% 2055-04-20 1,06 %
State Of Qatar Regs 4.817% 2049-03-14 0,93 %
Republic of Ecuador Regs 1.000% 2035-07-31 0,91 %
Oman Govt Interntl Bond MTN Regs 6.750% 17-01-2048 0,81 %
Abu Dhabi Govt Intl Regs 3.125% 2049-09-30 0,80 %
Argentina Republic of Government 1.125% 09-07-2035 0,80 %
Republic of Peru 3.230% 2121-07-28 0,75 %
Dominican Republic Regs 5.875% 2060-01-30 0,74 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 2,59 %
Rendimento a 6 mesi -4,83 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -9,58 % 4,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,15 % 3,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,56 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,01 % 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,38 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,44
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,65