NN (L) EM Debt (HC) X Dis(M) USD

LU0577846529
53,64 USD 31/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577846529
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 830,060 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,64 %
Liquidità 7,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,87 %
Messico 4,73 %
Turchia 4,11 %
Indonesia 3,85 %
Germania -3,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,76 %
EUR - Euro 4,71 %
JPY - Yen giapponese 0,39 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 0.500% 2023-11-30 2,98 %
US Treasury N/B 0.375% 2023-10-31 1,98 %
Treasury Note 0.250% 2023-11-15 1,69 %
1Mdb Global Investments Regs 4.400% 2023-03-09 1,41 %
Kazmunaygas National Co Regs 5.750% 4/19/2047 1,19 %
Republica Orient Uruguay 4.975% 2055-04-20 1,04 %
Republic of South Africa 5.750% 2049-09-30 0,94 %
Treasury Note 1.625% 2022-12-15 0,90 %
State Of Qatar Regs 4.817% 2049-03-14 0,89 %
Treasury Note 1.750% 2023-01-31 0,89 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 3,72 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % -3,85 %
Rendimento a 1 anno -9,78 % -3,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,79 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,72 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,24 % 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,53
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,65