NN (L) EM Debt (LC) X Dis USD

LU0577850471
58,78 USD 30/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577850471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,270 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,83 %
Liquidità 22,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,09 %
KRW - Won sudcoreano 8,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,15 %
MXN - Peso messicano 7,85 %
BRL - Real brasiliano 4,43 %
INR - Rupia indiana 2,21 %
IDR - Rupia indonesiana 1,78 %
HUF - Fiorino ungherese 1,30 %
THB - Baht thailandese 1,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,35 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi 2,27 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno 3,93 % -1,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,74 % -1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,06 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,22 % 1,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,13 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 0,89
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,48