NN (L) EM Debt (LC) X Dis USD

LU0577850471
62,79 USD 19/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577850471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,260 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,02 %
Liquidità 35,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,73 %
KRW - Won sudcoreano 7,46 %
BRL - Real brasiliano 4,53 %
MXN - Peso messicano 2,75 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi 1,41 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno 5,08 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,49 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,77 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,08 % 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,20 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 0,87
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -