NN (L) EM High Dividend X Cap EUR

LU0300634226
1.040,51 EUR 26/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300634226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,070 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 1,19 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,31 %
Beni di consumo 18,88 %
Alta tecnologia 17,97 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Servizi alle collettività 8,29 %
Telecomunicazioni 8,00 %
Salute e farmacia 5,58 %
Paesi Pesi
Cina 24,04 %
India 15,59 %
Corea del Sud 11,05 %
Brasile 6,22 %
Indonesia 5,55 %
Sudafrica 4,25 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,30 %
INR - Rupia indiana 15,73 %
KRW - Won sudcoreano 11,13 %
BRL - Real brasiliano 6,27 %
IDR - Rupia indonesiana 5,62 %
ZAR - Rand sudafricano 4,29 %
USD - Dollaro americano 4,22 %
THB - Baht thailandese 1,85 %
CNY - Yuan cinese 1,80 %
MXN - Peso messicano 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,29 %
Samsung Electronics Ltd 4,10 %
Tencent Holdings 2,91 %
Bank Central Asia 2,16 %
Reliance Industries 2,13 %
Bharti Airtel 1,99 %
Bank Rakyat Indonesia 1,82 %
Yum China Holdings Inc 1,62 %
Byd Ltd H 1,45 %
Capitec Ltd 1,45 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,21 % 3,65 %
Rendimento a 3 mesi 13,81 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -10,56 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,08 % 4,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,29 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 0,97
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -