NN (L) EM High Dividend X Cap EUR

LU0300634226
1.047,28 EUR 26/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300634226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,170 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 0,50 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,01 %
Alta tecnologia 19,65 %
Beni di consumo 17,32 %
Industrie e servizi vari 16,39 %
Telecomunicazioni 10,87 %
Salute e farmacia 5,41 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Immobili 2,47 %
Paesi Pesi
Cina 28,57 %
India 12,86 %
Corea del Sud 12,62 %
Brasile 6,61 %
Sudafrica 3,47 %
Indonesia 3,45 %
Messico 2,64 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,09 %
INR - Rupia indiana 14,86 %
KRW - Won sudcoreano 12,10 %
USD - Dollaro americano 9,30 %
BRL - Real brasiliano 5,66 %
ZAR - Rand sudafricano 3,61 %
RUB - Rublo russo 3,20 %
IDR - Rupia indonesiana 2,08 %
MXN - Peso messicano 1,65 %
THB - Baht thailandese 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,87 %
Samsung Electronics Ltd 4,24 %
Tencent Holdings 3,68 %
Alibaba Group Holding ADR 2,76 %
Itau Unibanco Holding Pref SA 2,12 %
NAVER CORP 2,03 %
Industrial And Commercial Bank Of China 2,02 %
First Abu Dhabi Bank 1,90 %
Asian Paints 1,70 %
China Construction Bank Corp H 1,41 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,68 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -7,73 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -10,90 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno -14,94 % 15,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,61 % 9,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,10 % 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,50 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,91
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,95