NN (L) EM High Dividend X Cap USD

LU0799828818
45,18 USD 03/10/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0799828818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 0,760 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 0,79 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,05 %
Settore finanziario 20,52 %
Alta tecnologia 19,54 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Telecomunicazioni 8,59 %
Servizi alle collettività 6,96 %
Salute e farmacia 5,36 %
Paesi Pesi
Cina 31,49 %
India 13,46 %
Corea del Sud 10,95 %
Brasile 5,18 %
Indonesia 4,08 %
Sudafrica 3,48 %
Messico 1,62 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,53 %
KRW - Won sudcoreano 12,46 %
INR - Rupia indiana 11,03 %
USD - Dollaro americano 6,26 %
BRL - Real brasiliano 5,25 %
CNY - Yuan cinese 3,48 %
IDR - Rupia indonesiana 3,42 %
ZAR - Rand sudafricano 3,38 %
THB - Baht thailandese 1,78 %
MXN - Peso messicano 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,49 %
Samsung Electronics Ltd 4,06 %
Tencent Holdings 3,78 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 2,18 %
Reliance Industries 1,97 %
Baidu Class A Inc 1,91 %
First Abu Dhabi Bank 1,90 %
Bank Central Asia 1,52 %
Maruti Suzuki India 1,49 %
Bank Rakyat Indonesia 1,44 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,67 % -4,01 %
Rendimento a 3 mesi -6,51 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -14,63 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -18,00 % 7,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,07 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,71 % 6,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,48 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 0,93
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -