NN (L) Em Mkts Corporate Debt X Cap USD

LU0574974837
329,92 USD 16/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0574974837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,140 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,11 %
Liquidità 16,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,87 %
EUR - Euro 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,66 %
USD CASH 4,19 %
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.75% 30-MAR- 1,54 %
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% 1,50 %
SOVCOM CAPITAL DAC 8% 07-APR-2030 1,41 %
PETRA DIAMONDS US TREASURY PLC 10.5% 08-MAR-2026 1,39 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,39 %
WEICHAI INTERNATIONAL HONG KONG ENERGY GROUP CO LT 1,37 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 1,26 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -4,83 % -5,69 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % -0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,00 % 1,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,44 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,52 % 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,97 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,21
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,29