NN (L) Em Mkts Corporate Debt X Cap USD

LU0574974837
309,74 USD 05/10/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0574974837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,100 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,49 %
Liquidità 12,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,54 %
EUR - Euro 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,67 %
USD CASH 3,09 %
PETRA DIAMONDS US TREASURY PLC 10.5% 08-MAR-2026 2,13 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 2,12 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 1,98 %
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.75% 30-MAR- 1,67 %
KOSMOS ENERGY LTD 7.125% 04-APR-2026 1,65 %
FS LUXEMBOURG RL SA 10% 15-DEC-2025 1,60 %
BANCOLOMBIA SA 4.875% 18-OCT-2027 1,49 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 3.5% 25-JUN-2 1,44 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -4,64 % -5,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,17 % -0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,88 % 2,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,94 % 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,03 %
Volatilità del benchmark 7,91 %
Beta 1,18
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,14