NN (L) Emerging markets Debt (LB) X Cap USD

LU0546915728
171,33 USD 16/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,580 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 0,90 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 10,10 %
IDR - Rupia indonesiana 9,59 %
MXN - Peso messicano 9,47 %
BRL - Real brasiliano 9,15 %
ZAR - Rand sudafricano 8,97 %
PLN - Zloty polacco 6,97 %
THB - Baht thailandese 6,97 %
RUB - Rublo russo 6,70 %
HUF - Fiorino ungherese 3,52 %
CLP - Peso cileno 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,83 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 2,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,44 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,30 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,26 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,25 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,13 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,12 %
CZK/USD FORWARD CONTRACT 2,01 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 1,97 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,57 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -8,08 % -4,54 %
Rendimento a 6 mesi -7,38 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -6,90 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,02 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,97 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,10 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,91 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,21
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,07 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -