NN (L) Emerging markets Debt (LB) X Cap USD

LU0546915728
164,57 USD 04/10/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 2,480 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,29 %
Liquidità 1,81 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 10,90 %
MXN - Peso messicano 10,01 %
ZAR - Rand sudafricano 9,91 %
IDR - Rupia indonesiana 9,48 %
PLN - Zloty polacco 8,69 %
BRL - Real brasiliano 8,00 %
THB - Baht thailandese 7,92 %
USD - Dollaro americano 3,70 %
CLP - Peso cileno 2,05 %
HUF - Fiorino ungherese 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,64 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,60 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,54 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,44 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,17 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,16 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-AUG-2022 2,10 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,09 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 2,08 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % 1,64 %
Rendimento a 6 mesi -3,20 % -1,68 %
Rendimento a 1 anno -6,94 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,43 % -1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,37 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,56 % 1,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,10 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,21
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,16 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -