NN (L) Energy X Cap EUR

LU0332193340
956,08 EUR 07/02/2023
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
5,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332193340
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2008
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 7,920 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 91,94 %
Servizi alle collettività 7,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,14 %
Europa 24,66 %
Giappone 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,40 %
GBP - Sterlina inglese 12,71 %
EUR - Euro 10,53 %
CAD - Dollaro canadese 3,11 %
AUD - Dollaro australiano 3,04 %
NOK - Corona norvegese 1,48 %
JPY - Yen giapponese 1,40 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON 9,83 %
Exxon Mobil 9,77 %
CONOCOPHILLIPS 9,16 %
Bp 8,30 %
Targa Resources Corp 4,54 %
SCHLUMBERGER NV 4,52 %
Phillips 66 4,50 %
Shell PLC 3,86 %
Valero Energy 3,44 %
Repsol Sa 3,28 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi -9,10 % -9,53 %
Rendimento a 6 mesi 11,89 % -2,83 %
Rendimento a 1 anno 27,29 % 18,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,21 % 7,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,71 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,13 % 3,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 33,29 %
Volatilità del benchmark 26,55 %
Beta 1,26
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 3,92