NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
1.217,49 USD 25/05/2022
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
5,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 37,740 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,72 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 91,42 %
Servizi alle collettività 7,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,34 %
Europa 26,42 %
Giappone 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,30 %
GBP - Sterlina inglese 13,81 %
EUR - Euro 13,51 %
CAD - Dollaro canadese 3,26 %
JPY - Yen giapponese 2,22 %
AUD - Dollaro australiano 2,09 %
NOK - Corona norvegese 1,82 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON 9,15 %
Exxon Mobil 8,85 %
Shell PLC 8,31 %
Williams Inc 6,41 %
Totalenergies 5,49 %
Pioneer Natural Resource 4,69 %
SCHLUMBERGER NV 4,47 %
Bp 3,93 %
Marathon Petroleum Corp 3,92 %
Phillips 3,44 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,67 % 8,33 %
Rendimento a 3 mesi 26,12 % 20,07 %
Rendimento a 6 mesi 44,94 % 34,21 %
Rendimento a 1 anno 72,38 % 60,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,27 % 9,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,21 % 7,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,39 % 5,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 31,04 %
Volatilità del benchmark 25,63 %
Beta 1,21
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,57