NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
1.057,58 USD 08/08/2022
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
4,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 33,190 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 91,22 %
Servizi alle collettività 7,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,39 %
Europa 23,84 %
Giappone 2,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,77 %
GBP - Sterlina inglese 12,17 %
EUR - Euro 11,17 %
NOK - Corona norvegese 3,34 %
CAD - Dollaro canadese 3,21 %
AUD - Dollaro australiano 2,92 %
JPY - Yen giapponese 2,41 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Exxon Mobil 9,65 %
CHEVRON 8,88 %
Shell PLC 8,49 %
Phillips 5,59 %
Bp 4,65 %
Marathon Petroleum Corp 4,28 %
Pioneer Natural Resource 3,99 %
CONOCOPHILLIPS 3,76 %
Coterra Energy Inc 3,70 %
Totalenergies 3,60 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,81 % 3,51 %
Rendimento a 3 mesi -7,04 % -3,30 %
Rendimento a 6 mesi 16,19 % 21,80 %
Rendimento a 1 anno 56,34 % 48,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,70 % 9,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,21 % 8,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,51 % 3,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 32,40 %
Volatilità del benchmark 26,19 %
Beta 1,24
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 4,37