NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
1.215,13 USD 02/02/2023
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
4,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 26,950 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 91,94 %
Servizi alle collettività 7,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,14 %
Europa 24,66 %
Giappone 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,40 %
GBP - Sterlina inglese 12,71 %
EUR - Euro 10,53 %
CAD - Dollaro canadese 3,11 %
AUD - Dollaro australiano 3,04 %
NOK - Corona norvegese 1,48 %
JPY - Yen giapponese 1,40 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON 9,83 %
Exxon Mobil 9,77 %
CONOCOPHILLIPS 9,16 %
Bp 8,30 %
Targa Resources Corp 4,54 %
SCHLUMBERGER NV 4,52 %
Phillips 66 4,50 %
Shell PLC 3,86 %
Valero Energy 3,44 %
Repsol Sa 3,28 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,18 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi -10,04 % -10,03 %
Rendimento a 6 mesi 4,03 % -7,04 %
Rendimento a 1 anno 23,78 % 15,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,06 % 7,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,36 % 5,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,79 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 33,29 %
Volatilità del benchmark 26,55 %
Beta 1,26
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 3,93