NN (L) Euro Credit X Cap EUR

LU0546918409
161,48 EUR 01/12/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 3,080 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,93 %
Liquidità 5,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,24 %
USD - Dollaro americano 1,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,49 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,39 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,18 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,08 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,05 %
PEPSICO INC .5% 06-MAY-2028 0,94 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 0,93 %
PARKER-HANNIFIN CORP 1.125% 01-MAR-2025 0,89 %
EAST JAPAN RAILWAY CO 1.85% 13-APR-2033 0,86 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 0,85 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,24 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -3,24 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno -12,24 % -12,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,71 % -3,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,63 % -1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,86 % 1,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,21 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 1,04
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -