NN (L) Euro Credit X Cap EUR

LU0546918409
167,69 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,470 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,86 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,45 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,38 %
MAHLE GMBH 2.375% 20-MAY-2022 1,38 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,19 %
PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.25% 15-SEP-2026 1,04 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,89 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 0,82 %
PEPSICO INC .5% 06-MAY-2028 0,81 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,78 %
PARKER-HANNIFIN CORP 1.125% 01-MAR-2025 0,76 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,71 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -8,72 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -8,90 % -8,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,72 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % -0,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,91 % 2,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,08
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,04