NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
163,54 EUR 01/12/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113307978
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,870 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,14 %
Settore finanziario 15,83 %
Alta tecnologia 13,72 %
Servizi alle collettività 12,68 %
Industrie e servizi vari 12,31 %
Salute e farmacia 6,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,52 %
Telecomunicazioni 5,27 %
Paesi Pesi
Francia 43,33 %
Olanda 23,42 %
Germania 16,71 %
Spagna 7,98 %
Finlandia 3,87 %
Lussemburgo 1,23 %
Italia 1,07 %
Irlanda 0,72 %
Belgio 0,57 %
Austria 0,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 8,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,67 %
SANOFI SA ORD 5,21 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,77 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,38 %
ALLIANZ SE ORD 3,24 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,19 %
KERING SA ORD 3,15 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,84 %
L'OREAL SA ORD 2,83 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,37 % 7,94 %
Rendimento a 3 mesi 12,51 % 10,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % 2,52 %
Rendimento a 1 anno -8,68 % -6,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,07 % 5,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,68 % 4,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,65 % 8,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,64 %
Volatilità del benchmark 18,26 %
Beta 1,03
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,69