NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
157,19 EUR 24/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113307978
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,970 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,39 %
Settore finanziario 19,78 %
Alta tecnologia 14,75 %
Industrie e servizi vari 11,37 %
Servizi alle collettività 10,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,98 %
Salute e farmacia 6,60 %
Telecomunicazioni 2,29 %
Paesi Pesi
Francia 36,03 %
Germania 25,04 %
Olanda 17,84 %
Italia 7,45 %
Spagna 3,69 %
Austria 2,62 %
Irlanda 2,62 %
Lussemburgo 2,05 %
Finlandia 1,10 %
Belgio 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,96 %
SAP SE ORD 4,51 %
SANOFI SA ORD 4,31 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 3,23 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,19 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,16 %
KERING SA ORD 3,04 %
ENI SPA ORD 2,89 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,85 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -4,59 %
Rendimento a 3 mesi -5,10 % -3,23 %
Rendimento a 6 mesi -14,31 % -12,98 %
Rendimento a 1 anno -7,48 % -6,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,91 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,04 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,94 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,04
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,24