NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
501,03 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 9,150 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,91 %
Liquidità 4,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,46 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 4,91 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,13 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,03 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,11 %
EUR CASH 2,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 2,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2072 1,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 1,48 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -6,82 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -11,66 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -12,22 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,09 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,48 % -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,18 % 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,67 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,62
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -