NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
458,67 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-3,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 6,370 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,16 %
Liquidità 9,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,58 %
GBP - Sterlina inglese 2,07 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,22 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 5,81 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2072 1,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 1,04 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -7,21 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -17,71 % -10,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,24 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,24 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,20 % 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,66 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,69
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -