NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
495,58 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 8,890 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,15 %
Liquidità 4,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,87 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,84 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,83 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,46 %
EUR CASH 2,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,29 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 1,68 %
FOAT JUN2 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,24 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -7,91 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -14,49 % -6,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,98 % -2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,83 % -0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,92 % 1,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,69
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -