NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
525,05 EUR 29/09/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 23,990 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,51 %
Industrie e servizi vari 20,92 %
Settore finanziario 15,57 %
Servizi alle collettività 12,83 %
Alta tecnologia 11,09 %
Salute e farmacia 8,51 %
Paesi Pesi
Francia 39,76 %
Germania 23,53 %
Olanda 14,15 %
Spagna 5,48 %
Italia 5,34 %
Irlanda 3,74 %
Finlandia 2,97 %
Belgio 0,77 %
Lussemburgo 0,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,19 %
GBP - Sterlina inglese 1,57 %
SEK - Corona svedese 1,23 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lvmh 6,32 %
ASML HOLDING NV 6,12 %
Sanofi SA 5,28 %
Totalenergies 4,95 %
Allianz 4,52 %
Iberdrola 4,10 %
Deutsche Telekom N Ag 3,50 %
Deutsche Post 3,21 %
Stellantis NV 3,10 %
Vinci 2,93 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,34 % -9,17 %
Rendimento a 3 mesi -6,39 % -7,15 %
Rendimento a 6 mesi -14,96 % -17,59 %
Rendimento a 1 anno -14,33 % -19,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,91 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,48 % 1,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,83 % 7,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,40 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,06
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,04