NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
597,75 EUR 13/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 26,510 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,71 %
Industrie e servizi vari 18,22 %
Servizi alle collettività 16,97 %
Settore finanziario 15,55 %
Alta tecnologia 11,06 %
Salute e farmacia 7,92 %
Paesi Pesi
Francia 41,53 %
Germania 27,75 %
Olanda 11,13 %
Spagna 4,34 %
Finlandia 3,87 %
Irlanda 3,46 %
Belgio 1,83 %
Italia 1,53 %
Lussemburgo 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,64 %
GBP - Sterlina inglese 4,34 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Totalenergies 5,14 %
Lvmh 4,99 %
Sanofi SA 4,50 %
SAP 4,35 %
Iberdrola 4,34 %
Bnp Paribas 3,97 %
Allianz 3,76 %
Pernod Ricard 3,75 %
ASML HOLDING NV 3,53 %
Deutsche Telekom N Ag 3,42 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -3,48 %
Rendimento a 3 mesi -8,54 % -9,17 %
Rendimento a 6 mesi -7,57 % -14,02 %
Rendimento a 1 anno 2,11 % -4,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,80 % 7,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,46 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,82 % 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,30 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,06
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,48