NN (L) Euro Income X Cap EUR

LU0228636659
1.301,97 EUR 24/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0228636659
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2006
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,070 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,86 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,45 %
Settore finanziario 19,31 %
Alta tecnologia 14,72 %
Industrie e servizi vari 11,29 %
Servizi alle collettività 10,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,64 %
Salute e farmacia 6,46 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Paesi Pesi
Francia 35,90 %
Germania 24,61 %
Olanda 17,58 %
Italia 7,33 %
Spagna 3,78 %
Austria 2,53 %
Irlanda 2,51 %
Lussemburgo 2,05 %
Finlandia 1,01 %
Belgio 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,80 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,85 %
SAP SE ORD 4,53 %
SANOFI SA ORD 4,17 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 3,16 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,14 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,10 %
KERING SA ORD 3,05 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,03 %
ENI SPA ORD 2,89 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,39 % -4,59 %
Rendimento a 3 mesi -4,42 % -3,23 %
Rendimento a 6 mesi -13,83 % -12,98 %
Rendimento a 1 anno -6,62 % -6,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,24 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,92 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,80 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,01
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,55