NN (L) Euro Income X Cap EUR

LU0228636659
1.318,04 EUR 01/12/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0228636659
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2006
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,950 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 0,73 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,46 %
Settore finanziario 15,79 %
Alta tecnologia 13,59 %
Servizi alle collettività 12,72 %
Industrie e servizi vari 12,39 %
Salute e farmacia 6,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,49 %
Telecomunicazioni 5,28 %
Paesi Pesi
Francia 43,65 %
Olanda 23,25 %
Germania 16,74 %
Spagna 8,09 %
Finlandia 3,88 %
Lussemburgo 1,20 %
Italia 1,08 %
Irlanda 0,73 %
Belgio 0,57 %
Austria 0,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 8,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,81 %
SANOFI SA ORD 5,22 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,75 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,39 %
ALLIANZ SE ORD 3,24 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,20 %
KERING SA ORD 3,16 %
L'OREAL SA ORD 3,05 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,80 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,51 % 7,94 %
Rendimento a 3 mesi 9,05 % 10,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % 2,52 %
Rendimento a 1 anno -10,54 % -6,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,33 % 5,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,08 % 4,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,69 % 8,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,03 %
Volatilità del benchmark 18,26 %
Beta 0,98
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,16