NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
249,63 EUR 01/12/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 10,360 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 83,39 %
Obbligazioni 16,61 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,18 %
Olanda 15,70 %
Lussemburgo 12,57 %
Germania 12,21 %
Svizzera 9,18 %
Stati Uniti 8,93 %
Belgio 5,58 %
Finlandia 4,68 %
Norvegia 4,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,50 %
CLEARSTREAM BANKING S.A. 29-AUG-2022 4,39 %
AON GLOBAL HOLDINGS PLC 05-AUG-2022 4,39 %
DNB BANK ASA 0% 09-SEP-2022 4,39 %
NORDEA BANK ABP 0% 23-AUG-2022 4,39 %
BASLER KANTONALBANK 13-SEP-2022 4,39 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC .125% 0 4,39 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) -.29% 19-JUL 4,39 %
BMW FINANCE NV 23-AUG-2022 4,39 %
KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA NV 01-AUG-2022 4,39 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno -0,24 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % -0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,35 % -0,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,10 %
Volatilità del benchmark 0,12 %
Beta 0,71
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,18
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -