NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
249,44 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,330 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 55,90 %
Obbligazioni 44,10 %
Paesi Pesi
Francia 24,57 %
Germania 14,01 %
Gran Bretagna 11,53 %
Belgio 9,46 %
Lussemburgo 9,36 %
Stati Uniti 6,89 %
Svizzera 4,87 %
Olanda 4,55 %
Spagna 3,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 6,61 %
PURPLE PROTECTED ASSET 0% 12-APR-2022 5,48 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,53 %
ING GROEP NV .75% 09-MAR-2022 4,44 %
BASLER KANTONALBANK 0% 23-MAY-2022 4,42 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 19-J 4,42 %
SOCIETE GENERALE SA .277% 01-APR-2022 4,42 %
LYON METROPOLIS 0% 26-APR-2022 4,42 %
FLEMISH, COMMUNITY OF 19-APR-2022 4,41 %
SOCIETE DU GRAND PARIS 0% 21-MAR-2022 4,41 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,52 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,50 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,37 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,01
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -