NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
425,77 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,150 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,94 %
Liquidità 3,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,21 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,25 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,77 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35% 29-JUL 1,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,46 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,57 % -2,17 %
Rendimento a 3 mesi -12,57 % -8,39 %
Rendimento a 6 mesi -20,49 % -13,71 %
Rendimento a 1 anno -17,37 % -10,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,78 % -2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % 0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,45 % 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,98 %
Volatilità del benchmark 6,06 %
Beta 1,46
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -