NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
356,35 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-4,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,290 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,29 %
Liquidità 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 4,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 3,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,17 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,20 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,94 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35% 29-JUL 1,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 1,52 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,03 % -7,32 %
Rendimento a 3 mesi -7,62 % -6,16 %
Rendimento a 6 mesi -23,64 % -16,61 %
Rendimento a 1 anno -32,78 % -23,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,45 % -9,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,27 % -2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,24 % 1,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,09 %
Volatilità del benchmark 7,45 %
Beta 1,48
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -