NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
360,72 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-4,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2,300 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,07 %
Liquidità 10,04 %
Azioni -1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
USD - Dollaro americano -1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 7,31 %
EUR CASH 3,49 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,42 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35% 29-JUL 2,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 2,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,74 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,78 % 3,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % -0,92 %
Rendimento a 6 mesi -15,38 % -11,70 %
Rendimento a 1 anno -29,69 % -21,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -12,66 % -8,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,23 % -2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,99 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,62 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 1,47
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -