NN (L) Euro Sustain Crdt (ex.fin) X Cap EUR

LU0577843344
288,96 EUR 26/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0577843344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,210 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,19 %
Liquidità 2,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,79 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,69 %
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 3% 08-APR-2030 1,57 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 1,50 %
APTIV PLC 1.5% 10-MAR-2025 1,45 %
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10-MAY-2027 1,40 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,35 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.375% 02-MAY-2028 1,34 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.75% 14-FEB-2033 1,24 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.28% 21-OCT-2027 1,23 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -5,03 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -9,19 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -9,57 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,13 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,78 % -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,41 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,77 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,04
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -