NN (L) Euro Sustain Crdt (ex.fin) X Cap EUR

LU0577843344
281,56 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577843344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 11,890 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,35 %
Liquidità 4,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,42 %
USD - Dollaro americano 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,13 %
CARLSBERG BREWERIES A/S .375% 30-JUN-2027 1,70 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,63 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,52 %
ENEXIS HOLDING NV .875% 28-APR-2026 1,50 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,46 %
NATIONAL GRID PLC 2.949% 30-MAR-2030 1,45 %
ENEXIS HOLDING NV .75% 02-JUL-2031 1,36 %
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10-MAY-2027 1,32 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .541% 23-OCT-2028 1,25 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,24 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,03 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -3,87 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -9,96 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,11 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,36 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,77 % 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,06
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -