NN (L) Euromix Bond X Cap EUR

LU0546916882
155,45 EUR 26/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,590 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,00 %
Liquidità 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 3,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 2,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 2,73 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,46 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -3,44 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -6,23 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -6,60 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,05 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,85 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,55 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,22 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,69
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -