NN (L) Euromix Bond X Cap EUR

LU0546916882
145,75 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,180 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,07 %
Liquidità 9,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 11,99 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 9,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 6,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 5,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,29 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -6,64 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -10,75 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,06 % -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,81 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,18 % 0,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,44 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 0,86
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -