NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
72,49 EUR 27/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113304017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,330 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,34 %
Settore finanziario 18,34 %
Industrie e servizi vari 17,35 %
Salute e farmacia 13,92 %
Servizi alle collettività 13,09 %
Alta tecnologia 6,83 %
Telecomunicazioni 4,89 %
Paesi Pesi
Francia 24,59 %
Olanda 17,60 %
Gran Bretagna 14,41 %
Svizzera 13,76 %
Germania 10,09 %
Danimarca 4,66 %
Finlandia 4,14 %
Spagna 3,17 %
Australia 2,11 %
Italia 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,45 %
GBP - Sterlina inglese 17,88 %
CHF - Franco svizzero 14,31 %
SEK - Corona svedese 5,04 %
DKK - Corona danese 4,60 %
AUD - Dollaro australiano 1,78 %
NOK - Corona norvegese 0,95 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 5,60 %
Nestle 5,42 %
Lvmh 5,11 %
Shell PLC 4,78 %
Novo Nordisk Class B 4,66 %
Totalenergies 2,94 %
Nordea Bank 2,83 %
Sanofi SA 2,73 %
Mercedes-Benz Group AG 2,65 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,64 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,38 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 10,05 % 11,89 %
Rendimento a 6 mesi 5,76 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno -4,04 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,34 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,81 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,22 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,58 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,20