NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
70,73 EUR 26/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,94 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113304017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,770 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,54 %
Industrie e servizi vari 20,56 %
Settore finanziario 18,91 %
Salute e farmacia 13,88 %
Servizi alle collettività 10,53 %
Alta tecnologia 9,97 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Francia 20,00 %
Olanda 16,24 %
Gran Bretagna 16,13 %
Svizzera 13,61 %
Germania 11,44 %
Svezia 5,10 %
Italia 4,62 %
Danimarca 2,89 %
Finlandia 2,46 %
Australia 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,18 %
GBP - Sterlina inglese 19,93 %
CHF - Franco svizzero 13,33 %
SEK - Corona svedese 7,88 %
DKK - Corona danese 3,80 %
NOK - Corona norvegese 1,05 %
USD - Dollaro americano 0,97 %
AUD - Dollaro australiano 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 5,47 %
Nestle 5,10 %
Shell PLC 4,89 %
Lvmh 4,09 %
Sanofi SA 3,30 %
Glaxosmithkline 3,06 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,73 %
Eni 2,60 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,47 %
Nordea Bank 2,46 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -3,41 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,87 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno 2,63 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,51 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,94 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,93 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,97 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,99
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,10