NN (L) European High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
463,31 EUR 06/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205352882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 6,270 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,39 %
Liquidità 1,61 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,65 %
Settore finanziario 19,71 %
Servizi alle collettività 15,02 %
Salute e farmacia 13,25 %
Industrie e servizi vari 10,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,62 %
Alta tecnologia 4,65 %
Telecomunicazioni 3,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,66 %
Francia 18,82 %
Svizzera 17,68 %
Germania 16,58 %
Olanda 13,87 %
Spagna 4,13 %
Irlanda 3,72 %
Finlandia 3,25 %
Lussemburgo 0,71 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,86 %
GBP - Sterlina inglese 19,66 %
CHF - Franco svizzero 17,68 %
SEK - Corona svedese 1,80 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 6,33 %
ROCHE HOLDING AG 5,03 %
NESTLE SA ORD 4,85 %
BP PLC ORD 4,70 %
NOVARTIS AG ORD 4,10 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,37 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,34 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,02 %
IBERDROLA SA ORD 2,95 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 6,53 % 10,74 %
Rendimento a 6 mesi 3,80 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno -0,46 % 1,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,22 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,62 % 7,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,88 % 8,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,09 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 0,98
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,66