NN (L) European High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
456,25 EUR 26/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205352882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,620 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Liquidità 2,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,04 %
Settore finanziario 20,54 %
Salute e farmacia 12,86 %
Servizi alle collettività 12,24 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,11 %
Alta tecnologia 4,21 %
Telecomunicazioni 3,21 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,26 %
Svizzera 19,17 %
Francia 19,00 %
Germania 18,90 %
Olanda 8,29 %
Italia 2,89 %
Australia 2,18 %
Finlandia 1,99 %
Svezia 1,84 %
Lussemburgo 0,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,53 %
GBP - Sterlina inglese 20,26 %
CHF - Franco svizzero 19,17 %
SEK - Corona svedese 2,86 %
AUD - Dollaro australiano 2,18 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,36 %
NOVARTIS AG ORD 4,52 %
SHELL PLC ORD 4,00 %
ROCHE HOLDING AG 3,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,41 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,31 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,17 %
SIEMENS AG ORD 3,16 %
EUR CASH 2,65 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,65 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi 3,55 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno 6,89 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,94 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,21 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,33 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,51 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,01
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,12