NN (L) European High Yield X Cap EUR

LU0529382011
402,09 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529382011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,800 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,68 %
Liquidità 6,07 %
Azioni 0,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,09 %
Beni di consumo 19,47 %
Telecomunicazioni 14,84 %
Settore finanziario 11,39 %
Alta tecnologia 5,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,21 %
Francia 13,97 %
Gran Bretagna 12,08 %
Germania 10,44 %
Italia 7,96 %
Spagna 6,51 %
Lussemburgo 5,71 %
Olanda 4,41 %
Danimarca 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,94 %
USD - Dollaro americano 6,24 %
GBP - Sterlina inglese 5,92 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,08 %
Nokia of America Corp 6.450% 2029-03-15 2,70 %
DKT Finance APS 144A 9.375% 2023-06-17 1,76 %
Netflix Inc Regs 3.625% 2030-06-15 1,71 %
Autostrade Per Litalia Regs 2.000% 2030-01-15 1,69 %
Lorca Telecom Bondco Regs 4.000% 2027-09-18 1,64 %
Ball Corp 4.375% 2023-12-15 1,40 %
Electricite De France SA Regs 2.625% 2049-12-31 1,30 %
IHO Verwaltungs Gmbh Regs 3.625% 2025-05-15 1,27 %
Veolia Environnement SA Regs 2.500% 2049-12-31 1,25 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,72 % 4,32 %
Rendimento a 3 mesi 7,46 % 6,87 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno -7,69 % -7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,50 % -0,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,17 % 1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,20 % 3,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,97
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,21