NN (L) European High Yield X Cap EUR

LU0529382011
397,18 EUR 26/05/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529382011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,150 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,53 %
Liquidità 5,30 %
Azioni 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,88 %
USD - Dollaro americano 6,89 %
GBP - Sterlina inglese 5,81 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,88 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 5,28 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,84 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13-JUN-2022 2,26 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 2,22 %
NOKIA OF AMERICA CORP 6.45% 15-MAR-2029 2,01 %
EUR CASH 1,78 %
DKT FINANCE APS 9.375% 17-JUN-2023 1,63 %
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15-MAY-2026 1,58 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 1,45 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,74 % -2,83 %
Rendimento a 3 mesi -6,16 % -5,08 %
Rendimento a 6 mesi -8,92 % -8,30 %
Rendimento a 1 anno -8,93 % -7,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % 0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,15 % 1,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,67 % 5,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark 8,29 %
Beta 0,90
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,19