NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
1.007,21 EUR 19/05/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121177280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,270 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,93 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 93,93 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,68 %
Germania 20,09 %
Svezia 18,20 %
Francia 14,82 %
Belgio 7,62 %
Svizzera 7,47 %
Lussemburgo 3,78 %
Spagna 3,35 %
Finlandia 1,44 %
Austria 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,35 %
GBP - Sterlina inglese 20,68 %
SEK - Corona svedese 18,20 %
CHF - Franco svizzero 7,47 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 10,06 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,57 %
SEGRO PLC ORD 5,67 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 5,01 %
CASTELLUM AB ORD 4,61 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 4,29 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,74 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 3,46 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,29 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 3,14 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,78 % -7,64 %
Rendimento a 3 mesi -9,47 % -9,63 %
Rendimento a 6 mesi -18,56 % -15,93 %
Rendimento a 1 anno -7,00 % -5,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,87 % 1,15 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,58 % 2,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,55 % 8,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,73 %
Volatilità del benchmark 15,57 %
Beta 1,11
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,14