NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
720,95 EUR 04/10/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-7,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121177280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 3,490 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,03 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 92,03 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,83 %
Germania 17,43 %
Francia 15,51 %
Svezia 14,62 %
Svizzera 11,14 %
Belgio 8,45 %
Spagna 4,35 %
Lussemburgo 3,34 %
Finlandia 2,07 %
Italia 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,79 %
GBP - Sterlina inglese 20,87 %
SEK - Corona svedese 14,62 %
CHF - Franco svizzero 11,10 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,59 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,26 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,32 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 5,24 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,38 %
SEGRO PLC ORD 4,00 %
GECINA SA ORD 3,90 %
CASTELLUM AB ORD 3,77 %
AEDIFICA NV ORD 3,06 %
COVIVIO SA ORD 2,89 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,67 % -11,60 %
Rendimento a 3 mesi -12,43 % -9,79 %
Rendimento a 6 mesi -36,67 % -30,14 %
Rendimento a 1 anno -36,31 % -30,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -14,51 % -7,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -7,11 % -2,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,10 % 4,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,22 %
Volatilità del benchmark 19,07 %
Beta 1,15
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -