NN (L) European Sustainable Equity X Cap EUR

LU1542714578
497,99 EUR 26/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1542714578
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 19,390 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,78 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,57 %
Settore finanziario 22,24 %
Industrie e servizi vari 14,22 %
Salute e farmacia 13,75 %
Alta tecnologia 11,76 %
Servizi alle collettività 6,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,94 %
Telecomunicazioni 1,35 %
Paesi Pesi
Svizzera 20,42 %
Gran Bretagna 19,51 %
Francia 14,42 %
Germania 11,03 %
Olanda 9,27 %
Svezia 7,66 %
Danimarca 5,93 %
Finlandia 2,12 %
Italia 2,04 %
Norvegia 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,78 %
CHF - Franco svizzero 20,42 %
GBP - Sterlina inglese 16,93 %
SEK - Corona svedese 7,65 %
DKK - Corona danese 5,93 %
USD - Dollaro americano 4,83 %
NOK - Corona norvegese 3,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 6,60 %
ROCHE HOLDING AG 4,99 %
ASML HOLDING NV ORD 4,55 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,45 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,61 %
L'OREAL SA ORD 3,61 %
ALLIANZ SE ORD 3,46 %
RELX PLC ORD 3,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,21 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,05 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,40 % 6,60 %
Rendimento a 3 mesi 8,00 % 11,62 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % 8,10 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,40 % 4,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,79 % 5,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,07 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 0,94
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,63