NN (L) European Sustainable Equity X Cap EUR

LU1542714578
481,10 EUR 26/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1542714578
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,830 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 1,15 %
Obbligazioni 0,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,18 %
Settore finanziario 23,35 %
Industrie e servizi vari 13,81 %
Salute e farmacia 12,56 %
Alta tecnologia 10,54 %
Servizi alle collettività 6,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,97 %
Telecomunicazioni 1,43 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,65 %
Svizzera 19,17 %
Germania 13,87 %
Francia 13,10 %
Olanda 8,52 %
Svezia 6,95 %
Danimarca 5,50 %
Spagna 2,51 %
Norvegia 2,16 %
Italia 1,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,45 %
CHF - Franco svizzero 19,08 %
GBP - Sterlina inglese 19,04 %
SEK - Corona svedese 6,93 %
DKK - Corona danese 5,50 %
USD - Dollaro americano 4,09 %
NOK - Corona norvegese 3,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 6,50 %
ASML HOLDING NV ORD 4,73 %
ROCHE HOLDING AG 4,41 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,02 %
L'OREAL SA ORD 3,82 %
ALLIANZ SE ORD 3,81 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,09 %
RELX PLC ORD 3,06 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,86 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -4,78 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -14,91 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno -8,17 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,85 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,40 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -