NN (L) European Sustainable Equity X Cap EUR

LU1542714578
510,85 EUR 15/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1542714578
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 20,810 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,91 %
Liquidità 0,05 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,76 %
Settore finanziario 23,33 %
Salute e farmacia 13,44 %
Industrie e servizi vari 13,24 %
Alta tecnologia 10,97 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,50 %
Telecomunicazioni 1,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,46 %
Svizzera 20,75 %
Francia 12,52 %
Germania 11,85 %
Olanda 8,34 %
Svezia 6,85 %
Danimarca 6,57 %
Spagna 2,60 %
Norvegia 1,98 %
Italia 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,62 %
CHF - Franco svizzero 20,73 %
GBP - Sterlina inglese 19,65 %
SEK - Corona svedese 6,85 %
DKK - Corona danese 6,57 %
USD - Dollaro americano 4,22 %
NOK - Corona norvegese 3,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 7,28 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,86 %
ASML HOLDING NV ORD 4,81 %
ROCHE HOLDING AG 4,80 %
ALLIANZ SE ORD 3,76 %
L'OREAL SA ORD 3,68 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,34 %
RELX PLC ORD 3,31 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,29 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,18 %

Performance in EUR (15/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,68 % 7,68 %
Rendimento a 3 mesi 5,73 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi -1,62 % -4,12 %
Rendimento a 1 anno -10,53 % -5,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,99 % 9,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,52 % 6,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,77 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 0,92
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,44