NN (L) First Class Protection P Cap EUR

LU0546913194
29,88 EUR 06/10/2022
Fondi a capitale protetto Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546913194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2011
Politica d'investimento Fondi a capitale protetto
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 19,140 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 65,49 %
Obbligazioni 34,59 %
Paesi Pesi
Belgio 20,54 %
Francia 17,60 %
Gran Bretagna 14,83 %
Germania 7,23 %
Lussemburgo 6,49 %
Stati Uniti 4,96 %
Finlandia 4,86 %
Norvegia 4,44 %
Austria 3,35 %
Svizzera 2,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 19,47 %
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M A CAP EUR 19,43 %
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA CP 4,76 %
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0% 01-JUL-2022 4,76 %
DEUTSCHE BOERSE AG 2.375% 05-OCT-2022 4,43 %
AGRICOLE AXEREAL SCOP 0% 21-JUL-2022 3,97 %
WALLONNE DU CREDIT SOCIAL STE 0% 31-AUG-2022 3,97 %
WELLS FARGO & CO 1.5% 12-SEP-2022 3,54 %
FLEMISH, COMMUNITY OF 19-JUL-2022 3,17 %
KBC BANK 29-AUG-2022 3,17 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -
Rendimento a 6 mesi -1,97 % -
Rendimento a 1 anno -3,64 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,97 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,41 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,34 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -