NN (L) First Class Protection P Cap EUR

LU0546913194
30,27 EUR 19/05/2022
Fondi a capitale protetto Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546913194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2011
Politica d'investimento Fondi a capitale protetto
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,690 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 59,08 %
Obbligazioni 41,26 %
Paesi Pesi
Francia 29,04 %
Belgio 13,52 %
Gran Bretagna 12,43 %
Germania 7,76 %
Lussemburgo 6,43 %
Svizzera 3,38 %
Svezia 3,28 %
Austria 3,22 %
Spagna 2,36 %
Stati Uniti 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 19,13 %
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M A CAP EUR 19,11 %
EUR CASH 7,62 %
DEUTSCHE BOERSE AG 25-FEB-2022 4,67 %
REGION HAUTS-DE-FRANCE 0% 14-FEB-2022 4,66 %
WALLONNE DU CREDIT SOCIAL STE 0% 31-MAY-2022 3,89 %
FLEMISH, COMMUNITY OF 19-APR-2022 3,11 %
LYON METROPOLIS 0% 11-APR-2022 3,11 %
BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH 21-MAR-2022 3,11 %
GESTION SECURITE DE STOCKS SECURITE SA 0% 06-MAY-2 3,11 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -
Rendimento a 3 mesi -2,17 % -
Rendimento a 6 mesi -4,75 % -
Rendimento a 1 anno -2,64 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,26 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,46 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -