NN (L) Food & Beverages X Cap USD

LU0121192677
2.282,40 USD 27/01/2023
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
4,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 36,820 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 50,65 %
Beni di consumo 25,83 %
Distribuzione 22,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,17 %
Europa 27,03 %
Giappone 5,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,57 %
EUR - Euro 10,53 %
GBP - Sterlina inglese 9,10 %
CHF - Franco svizzero 8,05 %
JPY - Yen giapponese 5,82 %
AUD - Dollaro australiano 3,11 %
CAD - Dollaro canadese 2,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,79 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
DKK - Corona danese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Costco Wholesale 9,79 %
Procter & Gamble 8,86 %
PepsiCo 8,58 %
Mondelez International Inc Class A 6,05 %
Nestle 5,49 %
Diageo 4,86 %
GENERAL MILLS 4,56 %
Kimberly Clark Corp 4,28 %
Coca Cola 4,04 %
Kao 3,39 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -2,61 %
Rendimento a 3 mesi -2,25 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi -8,44 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno -3,38 % 1,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,40 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,19 % 4,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,80 % 7,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,54 %
Volatilità del benchmark 11,66 %
Beta 0,94
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,75