NN (L) Food & Beverages X Cap USD

LU0121192677
2.294,48 USD 26/05/2022
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
2,81 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 37,930 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 49,33 %
Beni di consumo 26,01 %
Distribuzione 23,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,00 %
Europa 33,20 %
Giappone 6,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,42 %
EUR - Euro 11,78 %
GBP - Sterlina inglese 10,59 %
CHF - Franco svizzero 9,74 %
JPY - Yen giapponese 6,11 %
CAD - Dollaro canadese 2,18 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
DKK - Corona danese 0,77 %
NOK - Corona norvegese 0,72 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Costco Wholesale 10,06 %
Procter & Gamble 9,58 %
PepsiCo 8,04 %
Nestle 7,63 %
Loreal SA 4,89 %
Coca Cola 4,81 %
Diageo 4,75 %
Tesco 4,22 %
GENERAL MILLS 3,47 %
Walmart Inc 2,89 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,54 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % 4,90 %
Rendimento a 1 anno 9,19 % 9,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,03 % 6,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,81 % 4,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,33 % 8,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 10,82 %
Beta 0,89
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,20