NN (L) Fst Cls Stbl Yld Opps X Cap EUR

LU0809670986
244,62 EUR 26/05/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0809670986
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,950 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,74 %
Liquidità 4,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,84 %
EUR - Euro 42,88 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 54,79 %
EUR CASH 2,97 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,90 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 1,33 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 3.45% 01-JUN-2026 1,26 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .673% 08-MAR-2024 1,23 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC .875% 29-MAY 1,17 %
MORGAN STANLEY .791% 22-JAN-2025 1,08 %
JPMORGAN CHASE & CO 09-AUG-2025 1,07 %
USD CASH 1,06 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -
Rendimento a 3 mesi -3,89 % -
Rendimento a 6 mesi -7,18 % -
Rendimento a 1 anno -8,00 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,67 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,27 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,21 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -