NN (L) Fst Cls Stbl Yld Opps X Cap EUR

LU0809670986
237,42 EUR 02/02/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-1,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0809670986
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,520 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,67 %
Liquidità 3,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,59 %
EUR - Euro 43,96 %
GBP - Sterlina inglese 1,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 54,55 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,16 %
EUR CASH 1,88 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .673% 08-MAR-2024 1,77 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 27-JUL-2027 1,45 %
BROADCOM INC 3.15% 15-NOV-2025 1,38 %
EQUINIX INC 1.25% 15-JUL-2025 1,35 %
AMGEN INC 3% 22-FEB-2029 1,33 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC .875% 29-MAY 1,32 %
VMWARE INC 4.5% 15-MAY-2025 1,30 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % -
Rendimento a 3 mesi 3,83 % -
Rendimento a 6 mesi -1,39 % -
Rendimento a 1 anno -8,74 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,06 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,86 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,84 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -