NN (L) Glbl Eqty Impact Opps X Cap EUR

LU0250170304
487,91 EUR 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,32 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0250170304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 60,820 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,20 %
Salute e farmacia 27,03 %
Industrie e servizi vari 16,24 %
Beni di consumo 7,90 %
Settore finanziario 6,72 %
Telecomunicazioni 4,68 %
Servizi alle collettività 3,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,39 %
Europa 30,29 %
Giappone 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,52 %
GBP - Sterlina inglese 11,69 %
NOK - Corona norvegese 6,64 %
EUR - Euro 5,44 %
DKK - Corona danese 4,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,45 %
INR - Rupia indiana 3,42 %
CAD - Dollaro canadese 2,58 %
CHF - Franco svizzero 2,30 %
JPY - Yen giapponese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 5,05 %
Intuit 4,13 %
Thermo Fisher Scientific 4,10 %
HALMA PLC 3,79 %
American Water Works Inc 3,79 %
SolarEdge Technologies Inc 3,76 %
Danaher 3,75 %
Bakkafrost 3,70 %
AIA Group 3,52 %
Housing Development Finance Corp 3,20 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,73 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi -7,06 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -26,38 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno -11,11 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,00 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,32 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,98 % 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,69 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,07
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,83