NN (L) Glbl Eqty Impact Opps X Cap EUR

LU0250170304
527,25 EUR 02/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0250170304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 60,290 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 1,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,78 %
Salute e farmacia 25,19 %
Industrie e servizi vari 17,54 %
Beni di consumo 6,53 %
Settore finanziario 6,43 %
Telecomunicazioni 5,38 %
Servizi alle collettività 3,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,89 %
Europa 29,55 %
Giappone 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,44 %
GBP - Sterlina inglese 10,06 %
EUR - Euro 9,76 %
NOK - Corona norvegese 5,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,93 %
INR - Rupia indiana 3,40 %
DKK - Corona danese 3,14 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
CHF - Franco svizzero 2,34 %
SEK - Corona svedese 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 4,62 %
Thermo Fisher Scientific 4,53 %
Intuit 4,21 %
Danaher 4,01 %
HALMA PLC 3,99 %
American Water Works Inc 3,82 %
Helios Towers PLC 3,64 %
Housing Development Finance Corpor 3,34 %
Bakkafrost 3,28 %
AIA Group 3,09 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,37 % -2,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,63 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -18,40 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,43 % 10,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,55 % 10,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,03 % 11,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,09
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,67