NN (L) Global Bond Opportunities X Cap EUR

LU0546921882
748,35 EUR 01/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546921882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,510 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,02 %
Liquidità 19,52 %
Azioni 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,55 %
USD - Dollaro americano 33,01 %
JPY - Yen giapponese 11,05 %
CNY - Yuan cinese 10,62 %
GBP - Sterlina inglese 4,22 %
CAD - Dollaro canadese 2,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,77 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 24,00 %
EUR CASH 14,01 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 8,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2022 8,77 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 8,23 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 7,43 %
EUR/NZD FORWARD CONTRACT 7,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 6,75 %
EUR/ILS FORWARD CONTRACT 6,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,17 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % -
Rendimento a 3 mesi -5,25 % -
Rendimento a 6 mesi -6,82 % -
Rendimento a 1 anno -16,11 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,98 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,68 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,87 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -