NN (L) Global Bond Opportunities X Cap USD

LU0546922187
830,30 USD 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546922187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,450 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,50 %
Liquidità 7,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,78 %
USD - Dollaro americano 35,41 %
JPY - Yen giapponese 12,99 %
CNY - Yuan cinese 8,25 %
GBP - Sterlina inglese 3,90 %
CAD - Dollaro canadese 2,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,85 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 17,71 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 15,65 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 15,38 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 15,38 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 12,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 8,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 7,80 %
NZD/EUR FORWARD CONTRACT 7,64 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 7,02 %
CLP/USD FORWARD CONTRACT 5,69 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -6,66 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -9,73 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -5,88 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,84 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,94 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,06 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,95 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,91
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -