NN (L) Global Bond Opportunities X Dis(M) USD

LU0577844581
74,97 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577844581
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,240 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,72 %
Liquidità 20,15 %
Azioni 0,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,95 %
USD - Dollaro americano 32,60 %
JPY - Yen giapponese 11,08 %
CNY - Yuan cinese 10,92 %
GBP - Sterlina inglese 4,36 %
CAD - Dollaro canadese 3,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,72 %
CHF - Franco svizzero 0,32 %
KRW - Won sudcoreano 0,28 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 21,19 %
BARCLAYS BANK PLC/BLOOMBERG A CORPORATE TOTAL RETU 13,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2022 10,30 %
10 YR UL TN DEC2 8,18 %
EUR CASH 7,43 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 7,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,59 %
NOK/USD FORWARD CONTRACT 6,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2025 5,60 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,97 % -
Rendimento a 3 mesi 0,39 % -
Rendimento a 6 mesi -10,46 % -
Rendimento a 1 anno -15,52 % -
Rendimento annuo a 3 anni -5,80 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,73 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,48 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -