NN (L) Global Bond Opportunities X Dis(M) USD

LU0577844581
69,78 USD 22/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577844581
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,250 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,21 %
Liquidità 20,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,84 %
USD - Dollaro americano 34,42 %
JPY - Yen giapponese 12,53 %
CNY - Yuan cinese 9,58 %
GBP - Sterlina inglese 4,29 %
CAD - Dollaro canadese 2,38 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
KRW - Won sudcoreano 0,26 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 23,91 %
EUR CASH 11,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 10,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 8,30 %
EUR/NZD FORWARD CONTRACT 7,41 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 7,25 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 6,43 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 6,33 %
EUR/ILS FORWARD CONTRACT 6,08 %
PLN/USD FORWARD CONTRACT 6,01 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,29 % -
Rendimento a 3 mesi 1,45 % -
Rendimento a 6 mesi -8,89 % -
Rendimento a 1 anno -13,13 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,15 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,53 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,56 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -