NN (L) Global High Dividend X Cap EUR

LU0146259923
518,72 EUR 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146259923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 24,690 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,77 %
Salute e farmacia 18,07 %
Industrie e servizi vari 14,90 %
Beni di consumo 14,89 %
Servizi alle collettività 12,29 %
Alta tecnologia 9,81 %
Immobili 4,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,63 %
Europa 26,85 %
Giappone 4,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,36 %
EUR - Euro 17,16 %
GBP - Sterlina inglese 6,57 %
JPY - Yen giapponese 4,89 %
CHF - Franco svizzero 2,93 %
AUD - Dollaro australiano 1,38 %
SEK - Corona svedese 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cisco Systems Inc/Delaware 2,85 %
Verizon Communications 2,69 %
Medtronic Plc 2,64 %
Bank Of New York Mellon 2,59 %
JPMorgan Chase & Co 2,46 %
Johnson & Johnson 2,44 %
Unilever 1,98 %
Conagra Brands Inc 1,92 %
Truist Financial Corp 1,89 %
EMERSON ELECTRIC 1,83 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,85 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -5,78 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,94 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,22 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,96 % 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,97
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,27