NN (L) Global High Dividend X Cap EUR

LU0146259923
554,61 EUR 02/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146259923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 25,230 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,61 %
Salute e farmacia 18,02 %
Industrie e servizi vari 15,23 %
Servizi alle collettività 13,72 %
Beni di consumo 13,62 %
Alta tecnologia 9,79 %
Immobili 4,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,11 %
Europa 26,26 %
Giappone 3,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,96 %
EUR - Euro 17,05 %
GBP - Sterlina inglese 5,79 %
JPY - Yen giapponese 2,91 %
CHF - Franco svizzero 2,28 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 2,76 %
Bank Of New York Mellon 2,54 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,52 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Medtronic Plc 2,34 %
Verizon Communications 2,25 %
Northern Trust 2,01 %
Exxon Mobil 2,00 %
US BANCORP 1,81 %
Raytheon Technologies Corp 1,77 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,97 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno 1,42 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,99 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,65 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,53 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,92 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,97
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,60