NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
555,47 USD 12/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205423220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,080 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,97 %
Salute e farmacia 19,61 %
Industrie e servizi vari 14,59 %
Beni di consumo 14,53 %
Servizi alle collettività 10,70 %
Alta tecnologia 10,37 %
Immobili 4,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,53 %
Europa 29,32 %
Giappone 6,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,11 %
EUR - Euro 17,98 %
GBP - Sterlina inglese 7,86 %
JPY - Yen giapponese 7,18 %
CHF - Franco svizzero 2,60 %
CAD - Dollaro canadese 1,83 %
AUD - Dollaro australiano 1,47 %
SEK - Corona svedese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Verizon Communications 3,02 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,80 %
Medtronic Plc 2,76 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Bank Of New York Mellon 2,42 %
JPMorgan Chase & Co 2,20 %
Merck & Co 2,14 %
Unilever 2,00 %
Conagra Brands Inc 1,82 %
EMERSON ELECTRIC 1,72 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -6,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % -4,33 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % -9,06 %
Rendimento a 1 anno 13,67 % 5,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,98 % 10,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,45 % 8,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,16 % 11,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,39 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,97
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,25