NN (L) Global High Dividend X Dis(Q) EUR

LU0804001013
390,37 EUR 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0804001013
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,320 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,61 %
Salute e farmacia 18,02 %
Industrie e servizi vari 15,23 %
Servizi alle collettività 13,72 %
Beni di consumo 13,62 %
Alta tecnologia 9,79 %
Immobili 4,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,11 %
Europa 26,26 %
Giappone 3,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,96 %
EUR - Euro 17,05 %
GBP - Sterlina inglese 5,79 %
JPY - Yen giapponese 2,91 %
CHF - Franco svizzero 2,28 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 2,76 %
Bank Of New York Mellon 2,54 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,52 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Medtronic Plc 2,34 %
Verizon Communications 2,25 %
Northern Trust 2,01 %
Exxon Mobil 2,00 %
US BANCORP 1,81 %
Raytheon Technologies Corp 1,77 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,91 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 2,83 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno 2,27 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,36 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,68 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,86 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,97
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,89