NN (L) Global High Dividend X Dis(Q) EUR

LU0804001013
394,23 EUR 26/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0804001013
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,350 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,97 %
Salute e farmacia 19,61 %
Industrie e servizi vari 14,59 %
Beni di consumo 14,53 %
Servizi alle collettività 10,70 %
Alta tecnologia 10,37 %
Immobili 4,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,53 %
Europa 29,32 %
Giappone 6,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,11 %
EUR - Euro 17,98 %
GBP - Sterlina inglese 7,86 %
JPY - Yen giapponese 7,18 %
CHF - Franco svizzero 2,60 %
CAD - Dollaro canadese 1,83 %
AUD - Dollaro australiano 1,47 %
SEK - Corona svedese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Verizon Communications 3,02 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,80 %
Medtronic Plc 2,76 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Bank Of New York Mellon 2,42 %
JPMorgan Chase & Co 2,20 %
Merck & Co 2,14 %
Unilever 2,00 %
Conagra Brands Inc 1,82 %
EMERSON ELECTRIC 1,72 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi 5,45 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 13,67 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,21 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,10 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,38 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,97
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,23