NN (L) Global High Yield X Cap USD

LU0546919712
341,34 USD 26/09/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546919712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,880 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,86 %
Liquidità 3,38 %
Azioni 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,16 %
Telecomunicazioni 13,78 %
Settore finanziario 13,21 %
Servizi alle collettività 12,88 %
Industrie e servizi vari 12,12 %
Alta tecnologia 4,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,17 %
Francia 4,86 %
Germania 4,43 %
Gran Bretagna 4,01 %
Lussemburgo 3,21 %
Italia 2,95 %
Olanda 2,56 %
Spagna 1,99 %
Canada 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,81 %
EUR - Euro 33,42 %
GBP - Sterlina inglese 1,56 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Netflix Inc Regs 3.625% 2030-06-15 1,00 %
American Airlines Inc 144A 11.75% 2025-07-15 0,97 %
Centene Corp 2.500% 2031-03-01 0,80 %
Nokia of America Corp 6.450% 2029-03-15 0,78 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,77 %
Tenet Healthcare Corp 144A 4.250% 2029-06-01 0,77 %
Autostrade Per Litalia Regs 2.000% 2030-01-15 0,66 %
Panther BF Aggregator 2 144A 8.500% 2027-05-15 0,65 %
Mozart Debt Merger Sub 144A 5.250% 2029-10-01 0,64 %
Summer BC Holdco B SARL Regs 5.750% 2026-10-31 0,64 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,55 % 4,87 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -4,78 % -2,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,06 % 1,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 3,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,77 % 6,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 1,11
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,71