NN (L) Global High Yield X Cap USD

LU0546919712
373,50 USD 16/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546919712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,160 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,45 %
Liquidità 2,97 %
Azioni 0,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,90 %
Telecomunicazioni 15,28 %
Settore finanziario 14,42 %
Servizi alle collettività 12,94 %
Industrie e servizi vari 11,28 %
Alta tecnologia 4,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,05 %
Francia 5,16 %
Gran Bretagna 4,11 %
Germania 3,91 %
Lussemburgo 3,10 %
Olanda 3,00 %
Italia 2,58 %
Spagna 2,21 %
Danimarca 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,60 %
EUR - Euro 30,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,41 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Airlines Inc 144A 11.75% 2025-07-15 1,07 %
HCA Inc 3.500% 2030-09-01 1,01 %
Centene Corp 2.500% 2031-03-01 0,84 %
Netflix Inc Regs 3.625% 2030-06-15 0,82 %
Tenet Healthcare Corp 144A 4.250% 2029-06-01 0,71 %
Sigma Holdco Bv Regs 5.750% 2026-05-15 0,68 %
Uniti Group/CSL Capital 144A 6.500% 2029-02-15 0,68 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,67 %
Nokia of America Corp 6.450% 2029-03-15 0,66 %
Casino Guichard Perrachon MTN 1.865% 6/13/2022 0,63 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -5,16 % -4,11 %
Rendimento a 1 anno 0,66 % 1,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,77 % 3,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,82 % 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,46 % 6,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 1,11
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,09