NN (L) Global High Yield X Cap USD

LU0546919712
388,46 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546919712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5,280 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,99 %
Liquidità 6,45 %
Azioni 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,59 %
Telecomunicazioni 13,84 %
Servizi alle collettività 12,97 %
Industrie e servizi vari 12,91 %
Settore finanziario 12,18 %
Alta tecnologia 4,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,13 %
Francia 5,24 %
Germania 4,31 %
Gran Bretagna 4,07 %
Lussemburgo 3,12 %
Italia 2,99 %
Olanda 2,57 %
Spagna 2,08 %
Danimarca 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,20 %
EUR - Euro 37,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,53 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Netflix Inc Regs 3.625% 2030-06-15 1,23 %
American Airlines Inc 144A 11.75% 2025-07-15 1,20 %
Nokia of America Corp 6.450% 2029-03-15 0,89 %
Tenet Healthcare Corp 144A 4.250% 2029-06-01 0,79 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,78 %
Mozart Debt Merger Sub 144A 5.250% 2029-10-01 0,76 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,74 %
Allied Universal Holdco 144A 6.625% 2026-07-15 0,73 %
Ford Motor Company 4.750% 2043-01-15 0,73 %
CHS/Community Health Sys 144A 5.625% 3/15/2027 0,71 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,48 % 3,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -1,92 % -1,87 %
Rendimento a 1 anno -4,58 % -3,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,12 % 0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,89 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,80 % 5,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,38 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,12
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,55