NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1.571,70 EUR 17/08/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0250183208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,760 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 85,80 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 84,28 %
Beni di consumo 1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,23 %
Giappone 8,85 %
Gran Bretagna 3,86 %
Australia 3,52 %
Germania 3,48 %
Canada 2,97 %
Svezia 1,65 %
Singapore 1,39 %
Hong Kong 1,36 %
Francia 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,64 %
JPY - Yen giapponese 8,85 %
EUR - Euro 6,87 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
AUD - Dollaro australiano 3,52 %
CAD - Dollaro canadese 2,97 %
SEK - Corona svedese 1,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,36 %
CHF - Franco svizzero 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 9,69 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 4,09 %
VENTAS INC ORD 3,78 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,51 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,47 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,05 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 3,02 %
Nippon Building Fund Inc 2,92 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,75 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,57 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,21 % 7,09 %
Rendimento a 3 mesi 2,81 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi 2,61 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno 1,71 % 2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,70 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 6,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,11 % 7,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,11
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,22