NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1.369,93 EUR 31/01/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0250183208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 1,440 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 84,78 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 83,14 %
Beni di consumo 1,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,75 %
Giappone 10,75 %
Australia 4,24 %
Canada 2,95 %
Gran Bretagna 2,49 %
Germania 1,91 %
Francia 1,53 %
Singapore 1,51 %
Hong Kong 1,29 %
Messico 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,75 %
JPY - Yen giapponese 10,75 %
EUR - Euro 4,60 %
AUD - Dollaro australiano 4,24 %
CAD - Dollaro canadese 2,95 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,29 %
MXN - Peso messicano 1,01 %
CHF - Franco svizzero 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 10,02 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 4,16 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,56 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,34 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,21 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC ORD 3,15 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,09 %
EASTGROUP PROPERTIES INC ORD 3,07 %
DEXUS STAPLED UNT 2,93 %
VENTAS INC ORD 2,86 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,72 % 5,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 4,85 %
Rendimento a 6 mesi -11,40 % -9,09 %
Rendimento a 1 anno -13,90 % -10,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,51 % -1,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,68 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,81 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,81 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,09
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,79