NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1.485,04 EUR 19/05/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0250183208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,680 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 85,55 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 82,18 %
Industrie e servizi vari 0,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,31 %
Giappone 9,19 %
Gran Bretagna 4,67 %
Germania 3,85 %
Australia 3,19 %
Canada 2,71 %
Francia 1,74 %
Svezia 1,52 %
Belgio 1,07 %
Hong Kong 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,31 %
JPY - Yen giapponese 9,19 %
EUR - Euro 7,59 %
GBP - Sterlina inglese 4,67 %
AUD - Dollaro australiano 3,19 %
CAD - Dollaro canadese 2,71 %
SEK - Corona svedese 1,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
MXN - Peso messicano 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 9,31 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,75 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,59 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,58 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,25 %
VENTAS INC ORD 3,16 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,08 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 2,98 %
Nippon Building Fund Inc 2,85 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,84 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,36 % -9,25 %
Rendimento a 3 mesi -2,82 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi -8,43 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno 7,40 % 4,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,47 % 3,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,71 % 5,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,91 % 8,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,63 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 1,09
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,33