NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
487,96 EUR 05/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 43,540 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,52 %
Salute e farmacia 18,07 %
Settore finanziario 17,69 %
Beni di consumo 16,25 %
Industrie e servizi vari 11,61 %
Telecomunicazioni 5,21 %
Servizi alle collettività 3,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,07 %
Europa 28,90 %
Giappone 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,01 %
EUR - Euro 9,61 %
GBP - Sterlina inglese 5,98 %
CHF - Franco svizzero 5,26 %
NOK - Corona norvegese 2,59 %
JPY - Yen giapponese 2,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,12 %
DKK - Corona danese 2,09 %
SEK - Corona svedese 1,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,62 %
Apple 4,99 %
Unitedhealth Group 4,52 %
Alphabet Inc Class A 3,75 %
Elevance Health Inc 3,31 %
Nestle 3,30 %
ESTEE LAUDER INC CLASS A 2,77 %
Thermo Fisher Scientific 2,73 %
S&P Global Inc 2,58 %
Brown & Brown 2,57 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,67 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % -2,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,67 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno -14,49 % -4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,02 % 8,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,40 % 8,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,98 % 10,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,46 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,07
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 11,28