NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
463,89 EUR 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 45,560 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,42 %
Settore finanziario 20,14 %
Beni di consumo 18,40 %
Salute e farmacia 15,70 %
Industrie e servizi vari 12,87 %
Servizi alle collettività 4,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,28 %
Gran Bretagna 7,37 %
Svizzera 5,47 %
Germania 3,67 %
Irlanda 3,58 %
Olanda 3,55 %
Giappone 2,60 %
Svezia 2,36 %
Danimarca 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,87 %
EUR - Euro 11,25 %
GBP - Sterlina inglese 5,77 %
CHF - Franco svizzero 5,47 %
JPY - Yen giapponese 2,60 %
NOK - Corona norvegese 2,49 %
SEK - Corona svedese 2,36 %
DKK - Corona danese 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,89 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,81 %
ADOBE INC ORD 3,11 %
INTUIT INC ORD 3,06 %
NESTLE SA ORD 2,81 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,65 %
3I GROUP PLC ORD 2,51 %
ALLIANZ SE ORD 2,49 %
BROWN & BROWN INC ORD 2,49 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,15 % -5,99 %
Rendimento a 3 mesi -8,45 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi -22,11 % -10,56 %
Rendimento a 1 anno -3,51 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,29 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,46 % 8,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,97 % 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,04
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 12,00